퇴직 펀드

메리츠글로벌리츠부동산투자신탁[리츠-재간접형]

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메리츠글로벌리츠부동산투자신탁[리츠-재간접형] 종류 C-Pe2

클래스 상세 : 수수료미징구-온라인-퇴직연금

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판매회사의 온라인전용으로 근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금 및 개인퇴직계좌(IRP)를 통해 매입이 가능한 집합투자기구

펀드기본정보(기준일 : 2021-02-26)

펀드유형 혼합주식형 설정일 2020-06-12
펀드매니저 김형석 펀드결산일 2022-02-02
판매사 한국포스증권
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총보수(연,%)1) 0.960 판매보수 0.180 운용보수 0.700 기타보수 0.080
판매수수료 없음
환매지급주기 17시(오후 5시)이전 : 제4영업일 기준가로 제8영업일에 지급
17시(오후 5시)경과 후 : 제5영업일 기준가로 제9영업일에 지급
환매수수료 없음
벤치마크 MSCI World Reits(KRW)
순자산 61,799,547원
펀드기준가 987.15원
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률(%)

최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정이후
1.97 3.44 -1.55 0.00 -1.29
 기준가(원)

자산구성

구분 비중(%)
주식 13.80
채권 0.00
집합투자증권 81.42
기타 4.78

보유상위종목 TOP10

종목명 비중(%)
ESR켄달스퀘어리츠 9.76
Equinix Inc 4.69
CROWN CASTLE INTL CORP 4.16
AMERICAN TOWER CORP 4.02
Prologis Inc 3.98
Medical Properties Trust Inc 3.67
Healthcare Trust of America In 3.57
Ascendas Real Estate Investmen 3.54
STAG Industrial Inc 3.44
롯데리츠 3.31

보유주식 상위업종 TOP10

업종 비중(%)
서비스업 13.07
0.00
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채권종류별 비중(%)

국채 0.00
통안채 0.00
금융채 0.00
회사채 0.00
기타 0.00

채권등급별 비중(%)

AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB+ 0.00
BBB이하 0.00

자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.

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