연금 펀드

메리츠글로벌리츠부동산투자신탁[리츠-재간접형]

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메리츠글로벌리츠부동산투자신탁[리츠-재간접형] 종류 C-Pe

클래스 상세 : 수수료미징구-온라인-개인연금

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소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 집합투자증권

펀드기본정보(기준일 : 2021-04-16)

펀드유형 혼합주식형 설정일 2020-02-03
펀드매니저 김형석 펀드결산일 2022-02-02
판매사 메리츠자산운용(직판)
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총보수(연,%)1) 0.980 판매보수 0.200 운용보수 0.700 기타보수 0.080
판매수수료 없음
환매지급주기 17시(오후 5시)이전 : 제4영업일 기준가로 제8영업일에 지급
17시(오후 5시)경과 후 : 제5영업일 기준가로 제9영업일에 지급
환매수수료 없음
벤치마크 MSCI World Reits(KRW)
순자산 4,300,793,052원
펀드기준가 972.72원
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률(%)

최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정이후
3.81 10.45 7.88 15.20 -2.73
 기준가(원)

자산구성

구분 비중(%)
주식 13.64
채권 0.00
집합투자증권 82.23
기타 4.13

보유상위종목 TOP10

종목명 비중(%)
ESR켄달스퀘어리츠 9.82
Equinix Inc 4.52
CROWN CASTLE INTL CORP 4.32
Prologis Inc 4.15
AMERICAN TOWER CORP 4.03
STAG Industrial Inc 3.87
Medical Properties Trust Inc 3.55
Healthcare Trust of America In 3.27
Extra Space Storage Inc 3.06
Ascendas Real Estate Investmen 3.06

채권종류별 비중(%)

국채 0.00
통안채 0.00
금융채 0.00
회사채 0.00
기타 0.00

채권등급별 비중(%)

AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB+ 0.00
BBB이하 0.00

자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.

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