연금 펀드

메리츠더우먼증권투자회사[주식]

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메리츠더우먼증권투자회사[주식] 종류 C-Pe

클래스 상세 : 수수료미징구-온라인-개인연금

성 다양성과 성 형평성이 상대적으로 잘 이루어진 기업들 중 펀더멘털이 강한 기업을 선별하여 장기 투자함으로써 기업 가치를 높이고, 높아진 기업가치를 통해 장기 고수익을 추구

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판매회사의 전자매체(온라인)전용으로, 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 개설한 투자자 전용 주식

펀드기본정보(기준일 : 2019-12-06)

펀드유형 주식형 설정일 2018-11-06
펀드매니저 박정임 펀드결산일 2020-06-30
판매사 메리츠자산운용(직판), KB투자증권(구현대)
*판매사 클릭시 해당사이트로 연결됩니다.
총보수(연,%)1) 1.320 판매보수 0.300 운용보수 0.950 기타보수 0.070
판매수수료 없음
환매지급주기 15시30분 이전 제2영업일 기준가격 적용 제4영업일 지급
환매수수료 없음
벤치마크 KOSPI 100%
순자산 169,559,313원
펀드기준가 966.59원
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률(%)

최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정이후
-4.57 2.29 -4.37 -5.32 -2.22
 기준가(원)

* 결산일(2020-06-30)에는 재투자로 인하여 기준가가 1,000원부터 다시 시작합니다.

* 결산시점에 기준가격이 1,000원 이상인경우, 1,000원으로 다시 시작합니다.
   다만, 기준가격이 1,000원 미만인 경우는 결산시점 기준가격이 그대로 적용됩니다.

자산구성

구분 비중(%)
주식 93.81
채권 0.00
기타 6.19

보유주식 상위종목 TOP10

종목명 비중(%)
카카오 5.79
삼성전자우 5.51
하나투어 5.34
SK텔레콤 5.21
덕산네오룩스 4.64
SK하이닉스 4.60
신세계인터내셔날 4.16
인터로조 3.99
LG생활건강 3.92
스튜디오드래곤 3.86

보유주식 상위업종 TOP10

업종 비중(%)
코스닥 26.62
서비스업 14.77
전기/전자 13.00
화학 10.58
유통업 6.75
의약품 6.03
금융업 5.26
통신업 5.21
음식료품 4.54
운수창고 3.45

자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.

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