주식형 펀드

메리츠더우먼증권투자회사[주식]

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메리츠더우먼증권투자회사[주식] 종류 Ae

클래스 상세 : 수수료선취-온라인

성 다양성과 성 형평성이 상대적으로 잘 이루어진 기업들 중 펀더멘털이 강한 기업을 선별하여 장기 투자함으로써 기업 가치를 높이고, 높아진 기업가치를 통해 장기 고수익을 추구

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선취판매수수료가 징구되며, 판매회사의 전자매체(온라인)전용 주식

펀드기본정보(기준일 : 2021-10-21)

펀드유형 주식형 설정일 2018-11-01
펀드매니저 박정임 펀드결산일 2022-06-30
판매사 메리츠자산운용(직판), KB투자증권(구현대), 국민은행, 메리츠증권, 한국포스증권
*판매사 클릭시 해당사이트로 연결됩니다.
총보수(연,%)1) 1.240 판매보수 0.220 운용보수 0.950 기타보수 0.070
판매수수료 납입금액의 0.45% 이내
환매지급주기 15시30분 이전 : 2영업일 기준가로 4영업일 지급
15시30분 이후 : 3영업일 기준가로 4영업일 지급
환매수수료 없음
벤치마크 KOSPI 100%
순자산 8,993,216,027원
펀드기준가 940.75원
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률(%)

최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정이후
-1.09 -3.86 -0.74 34.43 47.16
 기준가(원)

자산구성

구분 비중(%)
주식 96.39
채권 0.00
집합투자증권 0.00
기타 3.61

보유상위종목 TOP10

종목명 비중(%)
카카오 6.55
SK텔레콤 5.54
삼성전자우 5.11
SK하이닉스 4.92
덕산네오룩스 4.90
LG생활건강 4.30
한솔케미칼 3.56
하나투어 3.55
인터로조 3.31
이노션 3.14

보유주식 상위업종 TOP10

업종 비중(%)
코스닥 28.88
서비스업 15.68
전기/전자 13.09
화학 11.64
통신업 5.54
유통업 4.76
의약품 4.62
금융업 4.01
운수창고 3.04
음식료품 2.52

자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.

- 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수, 환헷지 여부등 투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.
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