주식형 펀드

메리츠더우먼증권투자회사[주식]

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메리츠더우먼증권투자회사[주식]

성 다양성과 성 형평성이 상대적으로 잘 이루어진 기업들 중 펀더멘털이 강한 기업을 선별하여 장기 투자함으로써 기업 가치를 높이고, 높아진 기업가치를 통해 장기 고수익을 추구

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선취판매수수료가 징구되며, 판매회사의 전자매체(온라인)전용 주식

펀드기본정보(기준일 : 2018-12-18)

펀드유형 주식형 설정일 2018-11-01
펀드매니저 LEEJOHN JUNGBOK (존리) 펀드결산일 2019-06-30
판매사 메리츠자산운용(직판), 국민은행
*판매사 클릭시 해당사이트로 연결됩니다.
총보수(연,%)1) 1.240 판매보수 0.220 운용보수 0.950 기타보수 0.070
판매수수료 납입금액의 0.45% 이내
환매지급주기 15시30분 이전 제2영업일 기준가격 적용 제4영업일 지급
15시30분 경과 후 제3영업일 기준가격 적용 제4영업일 지급
환매수수료 없음
벤치마크 KOSPI 100%
순자산 58,278,159원
펀드기준가 1,018.61원
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률(%)

최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정이후
0.91 0.00 0.00 0.00 1.86
 기준가(원)

* 결산일(2019-06-30)에는 재투자로 인하여 기준가가 1,000원부터 다시 시작합니다.

* 결산시점에 기준가격이 1,000원 이상인경우, 1,000원으로 다시 시작합니다.
   다만, 기준가격이 1,000원 미만인 경우는 결산시점 기준가격이 그대로 적용됩니다.

자산구성

구분 비중(%)
주식 97.85
채권 0.00
기타 2.15

보유주식 상위종목 TOP10

종목명 비중(%)
하나투어 4.60
덕산네오룩스 4.37
스튜디오드래곤 4.36
한미약품 4.32
한국타이어 4.30
락앤락 4.30
오뚜기 4.22
신세계인터내셔날 4.20
SK텔레콤 4.12
메디포스트 4.07

보유주식 상위업종 TOP10

업종 비중(%)
화학 24.20
코스닥 24.06
전기/전자 14.91
서비스업 8.45
의약품 4.32
음식료품 4.22
유통업 4.20
통신업 4.12
금융업 3.81
운수창고 3.68

자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.

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