주식형 펀드

메리츠더우먼증권투자회사[주식]

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메리츠더우먼증권투자회사[주식] 종류 Ae

클래스 상세 : 수수료선취-온라인

성 다양성과 성 형평성이 상대적으로 잘 이루어진 기업들 중 펀더멘털이 강한 기업을 선별하여 장기 투자함으로써 기업 가치를 높이고, 높아진 기업가치를 통해 장기 고수익을 추구

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선취판매수수료가 징구되며, 판매회사의 전자매체(온라인)전용 주식

펀드기본정보(기준일 : 2019-09-18)

펀드유형 주식형 설정일 2018-11-01
펀드매니저 박정임 펀드결산일 2020-06-30
판매사 메리츠자산운용(직판), KB투자증권(구현대), 국민은행
*판매사 클릭시 해당사이트로 연결됩니다.
총보수(연,%)1) 1.240 판매보수 0.220 운용보수 0.950 기타보수 0.070
판매수수료 납입금액의 0.45% 이내
환매지급주기 15시30분 이전 제2영업일 기준가격 적용 제4영업일 지급
15시30분 경과 후 제3영업일 기준가격 적용 제4영업일 지급
환매수수료 없음
벤치마크 KOSPI 100%
순자산 625,319,291원
펀드기준가 955.02원
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률(%)

최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정이후
5.43 -5.17 -13.58 0.00 -3.31
 기준가(원)

* 결산일(2020-06-30)에는 재투자로 인하여 기준가가 1,000원부터 다시 시작합니다.

* 결산시점에 기준가격이 1,000원 이상인경우, 1,000원으로 다시 시작합니다.
   다만, 기준가격이 1,000원 미만인 경우는 결산시점 기준가격이 그대로 적용됩니다.

자산구성

구분 비중(%)
주식 93.96
채권 0.00
기타 6.04

보유주식 상위종목 TOP10

종목명 비중(%)
SK텔레콤 6.06
삼성전자우 5.19
하나투어 4.98
카카오 4.52
덕산네오룩스 4.50
이노션 4.01
신세계인터내셔날 3.93
인터로조 3.86
매일유업 3.64
LG생활건강 3.41

보유주식 상위업종 TOP10

업종 비중(%)
코스닥 25.06
서비스업 13.51
전기/전자 11.85
화학 10.20
유통업 6.97
의약품 6.48
통신업 6.06
금융업 5.68
운수창고 2.63
음식료품 2.56

자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.

집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수, 환헷지 여부등 투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품은 환율변동에 의하여 원본손실이 발생할 수 있으니 유의하시기 바랍니다.