메리츠더우먼증권투자회사[주식] 종류 Ae
클래스 상세 : 수수료선취-온라인
성 다양성과 성 형평성이 상대적으로 잘 이루어진 기업들 중 펀더멘털이 강한 기업을 선별하여 장기 투자함으로써 기업 가치를 높이고, 높아진 기업가치를 통해 장기 고수익을 추구
선취판매수수료가 징구되며, 판매회사의 전자매체(온라인)전용 주식
펀드기본정보(기준일 : 2019-11-15)
| 펀드유형 | 주식형 | 설정일 | 2018-11-01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드매니저 | 박정임 | 펀드결산일 | 2020-06-30 | ||||
| 판매사 |
메리츠자산운용(직판), KB투자증권(구현대), 국민은행
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| 총보수(연,%)1) | 1.240 | 판매보수 | 0.220 | 운용보수 | 0.950 | 기타보수 | 0.070 |
| 판매수수료 | 납입금액의 0.45% 이내 | ||||||
| 환매지급주기 | 15시30분 이전 제2영업일 기준가격 적용 제4영업일 지급 15시30분 경과 후 제3영업일 기준가격 적용 제4영업일 지급 |
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| 환매수수료 | 없음 | ||||||
| 벤치마크 | KOSPI 100% | ||||||
| 순자산 | 720,825,931원 | ||||||
| 펀드기준가 | 998.14원 | ||||||
수익률(%)
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|
| 4.05 | 9.50 | -4.48 | 2.25 | 1.05 |
기준가(원)
* 결산일(2020-06-30)에는 재투자로 인하여 기준가가 1,000원부터 다시 시작합니다.
* 결산시점에 기준가격이 1,000원 이상인경우, 1,000원으로 다시 시작합니다.
다만, 기준가격이 1,000원 미만인 경우는 결산시점 기준가격이 그대로 적용됩니다.
보유주식 상위종목 TOP10
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| SK텔레콤 | 5.56 |
| 카카오 | 5.28 |
| 삼성전자우 | 5.21 |
| 하나투어 | 5.02 |
| 덕산네오룩스 | 4.95 |
| SK하이닉스 | 4.31 |
| LG생활건강 | 4.22 |
| 신세계인터내셔날 | 4.03 |
| 인터로조 | 4.00 |
| 매일유업 | 3.72 |
보유주식 상위업종 TOP10
| 업종 | 비중(%) |
|---|---|
| 코스닥 | 25.95 |
| 서비스업 | 13.87 |
| 전기/전자 | 12.51 |
| 화학 | 10.65 |
| 유통업 | 6.74 |
| 의약품 | 6.02 |
| 통신업 | 5.56 |
| 금융업 | 5.51 |
| 음식료품 | 4.48 |
| 운수창고 | 3.32 |
자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.
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