연금 펀드

메리츠시니어증권자투자신탁[채권혼합-재간접형]

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메리츠시니어증권자투자신탁[채권혼합-재간접형] 종류 C-Pe

클래스 상세 : 수수료미징구-온라인-개인연금

- 인컴 및 배당성향이 높은 자산에 글로벌 분산투자를 통해 안정적인 현금흐름 추구
- 국내 로보어드바이저 전문회사인 파운트투자자문의 자문을 활용

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판매회사의 전자매체(온라인)전용으로, 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 개설한 투자자 전용

펀드기본정보(기준일 : 2021-06-14)

펀드유형 재간접형 설정일 2018-03-29
펀드매니저 박정임 펀드결산일 2022-02-18
판매사 메리츠자산운용(직판), 기업은행, 한국포스증권
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총보수(연,%)1) 0.740 판매보수 0.180 운용보수 0.500 기타보수 0.060
판매수수료 없음
환매지급주기 17시 이전 : 4영업일 기준가로 8영업일 지급
17시 이후 : 5영업일 기준가로 9영업일 지급
환매수수료 없음
벤치마크 BM없음
순자산 13,371,960,960원
펀드기준가 1,074.99원
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률(%)

최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정이후
1.82 3.45 4.29 12.27 13.33
 기준가(원)

자산구성

구분 비중(%)
주식 3.43
채권 0.00
집합투자증권 90.92
기타 5.65

보유상위종목 TOP10

종목명 비중(%)
iShares Core Dividend Growth E 11.89
iShares iBoxx $ Investment Grade Corpora 10.23
Fidelity Total Bond ETF 10.20
VanEck Vectors High Yield Muni ETF 10.02
Invesco Variable Rate Preferre 9.56
iShares Floating Rate Bond ETF 8.92
Vanguard Consumer Staples ETF 8.82
FT-PREFERRED SECUR & INC ETF 8.13
iShares JP Morgan EM Corporate 7.22
iShares Emerging Markets Divid 3.40

보유주식 상위업종 TOP10

업종 비중(%)
금융업 3.05
0.00
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자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.

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