메리츠시니어증권자투자신탁[채권혼합-재간접형] 종류 C-Pe
클래스 상세 : 수수료미징구-온라인-개인연금
- 인컴 및 배당성향이 높은 자산에 글로벌 분산투자를 통해 안정적인 현금흐름 추구
- 국내 로보어드바이저 전문회사인 파운트투자자문의 자문을 활용
판매회사의 전자매체(온라인)전용으로, 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 개설한 투자자 전용
펀드기본정보(기준일 : 2019-12-06)
| 펀드유형 | 재간접형 | 설정일 | 2018-03-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드매니저 | LEEJOHN JUNGBOK (존리) | 펀드결산일 | 2020-02-18 | ||||
| 판매사 |
메리츠자산운용(직판), 기업은행, 한국포스증권
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| 총보수(연,%)1) | 0.740 | 판매보수 | 0.180 | 운용보수 | 0.500 | 기타보수 | 0.060 |
| 판매수수료 | 없음 | ||||||
| 환매지급주기 | 17시 이전 : 4영업일 기준가로 8영업일 지급 17시 경과후 : 5영업일 기준가로 9영업일 기준 |
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| 환매수수료 | 없음 | ||||||
| 벤치마크 | BM없음 | ||||||
| 순자산 | 745,458,455원 | ||||||
| 펀드기준가 | 1,062.04원 | ||||||
수익률(%)
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|
| 0.08 | -0.87 | 2.44 | 8.59 | 6.20 |
기준가(원)
* 결산일(2020-02-18)에는 재투자로 인하여 기준가가 1,000원부터 다시 시작합니다.
* 결산시점에 기준가격이 1,000원 이상인경우, 1,000원으로 다시 시작합니다.
다만, 기준가격이 1,000원 미만인 경우는 결산시점 기준가격이 그대로 적용됩니다.
보유주식 상위종목 TOP10
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| FT-PREFERRED SECUR & INC ETF | 12.31 |
| VanEck Vectors High-Yield Muni | 12.27 |
| Invesco Taxable Municipal Bond | 12.17 |
| Vanguard Total International B | 12.16 |
| iShares CMBS ETF | 8.95 |
| Invesco Emerging Markets Sover | 8.14 |
| VANGUARD UTILITIES ETF | 7.34 |
| 맥쿼리인프라 | 5.17 |
| iShares Residential Real Estat | 4.91 |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO | 3.26 |
보유주식 상위업종 TOP10
| 업종 | 비중(%) |
|---|---|
| 금융업 | 5.17 |
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자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.
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