연금 펀드

메리츠시니어증권자투자신탁[채권혼합-재간접형]

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메리츠시니어증권자투자신탁[채권혼합-재간접형] 종류 C-Pe

클래스 상세 : 수수료미징구-온라인-개인연금

- 인컴 및 배당성향이 높은 자산에 글로벌 분산투자를 통해 안정적인 현금흐름 추구
- 국내 로보어드바이저 전문회사인 파운트투자자문의 자문을 활용

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판매회사의 전자매체(온라인)전용으로, 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 개설한 투자자 전용

펀드기본정보(기준일 : 2019-12-06)

펀드유형 재간접형 설정일 2018-03-29
펀드매니저 LEEJOHN JUNGBOK (존리) 펀드결산일 2020-02-18
판매사 메리츠자산운용(직판), 기업은행, 한국포스증권
*판매사 클릭시 해당사이트로 연결됩니다.
총보수(연,%)1) 0.740 판매보수 0.180 운용보수 0.500 기타보수 0.060
판매수수료 없음
환매지급주기 17시 이전 : 4영업일 기준가로 8영업일 지급
17시 경과후 : 5영업일 기준가로 9영업일 기준
환매수수료 없음
벤치마크 BM없음
순자산 745,458,455원
펀드기준가 1,062.04원
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률(%)

최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정이후
0.08 -0.87 2.44 8.59 6.20
 기준가(원)

* 결산일(2020-02-18)에는 재투자로 인하여 기준가가 1,000원부터 다시 시작합니다.

* 결산시점에 기준가격이 1,000원 이상인경우, 1,000원으로 다시 시작합니다.
   다만, 기준가격이 1,000원 미만인 경우는 결산시점 기준가격이 그대로 적용됩니다.

자산구성

구분 비중(%)
주식 4.84
채권 0.00
기타 95.16

보유주식 상위종목 TOP10

종목명 비중(%)
FT-PREFERRED SECUR & INC ETF 12.31
VanEck Vectors High-Yield Muni 12.27
Invesco Taxable Municipal Bond 12.17
Vanguard Total International B 12.16
iShares CMBS ETF 8.95
Invesco Emerging Markets Sover 8.14
VANGUARD UTILITIES ETF 7.34
맥쿼리인프라 5.17
iShares Residential Real Estat 4.91
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO 3.26

보유주식 상위업종 TOP10

업종 비중(%)
금융업 5.17
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자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.

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