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메리츠시니어증권자투자신탁[채권혼합-재간접형]

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메리츠시니어증권자투자신탁[채권혼합-재간접형] 종류 Ce

클래스 상세 : 수수료미징구-온라인

- 인컴 및 배당성향이 높은 자산에 글로벌 분산투자를 통해 안정적인 현금흐름 추구
- 국내 로보어드바이저 전문회사인 파운트투자자문의 자문을 활용

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판매회사의 전자매체(온라인)전용 수익증권

펀드기본정보(기준일 : 2021-02-25)

펀드유형 재간접형 설정일 2018-02-19
펀드매니저 박정임 펀드결산일 2022-02-18
판매사 부산은행, 메리츠자산운용(직판), 기업은행
*판매사 클릭시 해당사이트로 연결됩니다.
총보수(연,%)1) 0.660 판매보수 0.100 운용보수 0.500 기타보수 0.060
합성 총보수ㆍ비용 1)
(피투자 집합투자기구 보수포함)
0.8534

* 이 투자신탁이 투자하는 피투자펀드들의 보수/수수료는 연 0.19%수준('20.02.19기준)의 추정치이며, 실제비용은 이와 상이할 수 있습니다.

판매수수료 없음
환매지급주기 17시 이전 : 4영업일 기준가로 8영업일 지급
17시 이후 : 5영업일 기준가로 9영업일 지급
환매수수료 없음
벤치마크 BM없음
순자산 10,086,078,926원
펀드기준가 1,032.20원
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률(%)

최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정이후
-0.07 1.42 3.84 1.34 8.12
 기준가(원)

자산구성

구분 비중(%)
주식 3.21
채권 0.00
집합투자증권 89.99
기타 6.8

보유상위종목 TOP10

종목명 비중(%)
iShares Core Dividend Growth E 10.34
iShares iBoxx $ Investment Gra 10.09
Fidelity Total Bond ETF 9.85
VanEck Vectors High Yield Muni 9.41
Invesco Variable Rate Preferre 8.99
iShares Floating Rate Bond ETF 8.42
Vanguard Consumer Staples ETF 7.76
FT-PREFERRED SECUR & INC ETF 7.64
iShares JP Morgan EM Corporate 7.48
맥쿼리인프라 3.16

자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.

- 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
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- 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.
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