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메리츠시니어증권자투자신탁[채권혼합-재간접형]

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메리츠시니어증권자투자신탁[채권혼합-재간접형] 종류 Ce

클래스 상세 : 수수료미징구-온라인

- 인컴 및 배당성향이 높은 자산에 글로벌 분산투자를 통해 안정적인 현금흐름 추구
- 국내 로보어드바이저 전문회사인 파운트투자자문의 자문을 활용

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판매회사의 전자매체(온라인)전용 수익증권

펀드기본정보(기준일 : 2022-09-28)

펀드유형 재간접형 설정일 2018-02-19
펀드매니저 박정임 펀드결산일 2023-02-18
판매사 부산은행, 메리츠자산운용(직판), 메리츠증권, 기업은행
*판매사 클릭시 해당사이트로 연결됩니다.
총보수(연,%)1) 0.660 판매보수 0.100 운용보수 0.500 기타보수 0.060
합성 총보수ㆍ비용 1)
(피투자 집합투자기구 보수포함)
0.8534

* 이 투자신탁이 투자하는 피투자펀드들의 보수/수수료는 연 0.19%수준('20.02.19기준)의 추정치이며, 실제비용은 이와 상이할 수 있습니다.

판매수수료 없음
환매지급주기 17시 이전 : 4영업일 기준가로 8영업일 지급
17시 이후 : 5영업일 기준가로 9영업일 지급
환매수수료 없음
벤치마크 BM없음
순자산 16,086,742,074원
펀드기준가 935.53원
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률(%)

최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정이후
-6.67 -4.76 -10.39 -13.30 -2.01
 기준가(원)

자산구성

구분 비중(%)
주식 6.49
채권 0.00
집합투자증권 100.72
기타 -7.21

보유상위종목 TOP10

펀드 설정일 : 2018-02-19
종목명 비중(%) 최초편입일
iShares Core Dividend Growth E 13.41 2019-12-20
Vanguard Consumer Staples ETF 10.72 2019-12-20
iShares Floating Rate Bond ETF 9.98 2019-03-11
iShares iBoxx $ Investment Grade Corpora 9.80 2018-08-21
VanEck Vectors High Yield Muni ETF 9.56 2018-12-13
Invesco Variable Rate Preferre 9.49 2019-12-20
Fidelity Total Bond ETF 9.25 2019-12-19
FT-PREFERRED SECUR & INC ETF 7.97 2019-07-08
iShares JP Morgan EM Corporate 5.88 2019-12-19
맥쿼리인프라 3.74 2018-02-20

자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.

- 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
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