메리츠시니어증권자투자신탁[채권혼합-재간접형] 종류 Ce
클래스 상세 : 수수료미징구-온라인
- 인컴 및 배당성향이 높은 자산에 글로벌 분산투자를 통해 안정적인 현금흐름 추구
- 국내 로보어드바이저 전문회사인 파운트투자자문의 자문을 활용
판매회사의 전자매체(온라인)전용 수익증권
펀드기본정보(기준일 : 2021-02-25)
| 펀드유형 | 재간접형 | 설정일 | 2018-02-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드매니저 | 박정임 | 펀드결산일 | 2022-02-18 | ||||
| 판매사 |
부산은행, 메리츠자산운용(직판), 기업은행
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| 총보수(연,%)1) | 0.660 | 판매보수 | 0.100 | 운용보수 | 0.500 | 기타보수 | 0.060 |
| 합성 총보수ㆍ비용
1)
(피투자 집합투자기구 보수포함) |
0.8534 * 이 투자신탁이 투자하는 피투자펀드들의 보수/수수료는 연 0.19%수준('20.02.19기준)의 추정치이며, 실제비용은 이와 상이할 수 있습니다. |
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| 판매수수료 | 없음 | ||||||
| 환매지급주기 | 17시 이전 : 4영업일 기준가로 8영업일 지급 17시 이후 : 5영업일 기준가로 9영업일 지급 |
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| 환매수수료 | 없음 | ||||||
| 벤치마크 | BM없음 | ||||||
| 순자산 | 10,086,078,926원 | ||||||
| 펀드기준가 | 1,032.20원 | ||||||
보유상위종목 TOP10
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| iShares Core Dividend Growth E | 10.34 |
| iShares iBoxx $ Investment Gra | 10.09 |
| Fidelity Total Bond ETF | 9.85 |
| VanEck Vectors High Yield Muni | 9.41 |
| Invesco Variable Rate Preferre | 8.99 |
| iShares Floating Rate Bond ETF | 8.42 |
| Vanguard Consumer Staples ETF | 7.76 |
| FT-PREFERRED SECUR & INC ETF | 7.64 |
| iShares JP Morgan EM Corporate | 7.48 |
| 맥쿼리인프라 | 3.16 |
자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.
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