퇴직 펀드

메리츠코리아퇴직연금증권자투자신탁[채권혼합]

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메리츠코리아퇴직연금증권자투자신탁[채권혼합] 종류 C

클래스 상세 : 수수료미징구-오프라인-퇴직연금

이 투자신탁은 「근로자퇴직급여보장법」에 의한 퇴직연금사업자, 퇴직연금제도가입자 및 개인형퇴직연금계좌(IRP)를 개설한 자를 가입대상으로 하는 퇴직연금 투자신탁으로 채권에 주로 투자하는 ‘메리츠코리아증권모투자신탁[채권]‘에 50%이상, ‘메리츠코리아증권모투자신탁[주식]에 40%이하로 투자하는 상품입니다.

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「근로자퇴직급여보장법」에 의한 퇴직연금사업자, 퇴직연금제도가입자 및 IRP(개인형퇴직연금계좌)개설한 자

펀드기본정보(기준일 : 2021-04-15)

펀드유형 혼합채권형 설정일 2014-06-03
펀드매니저 김형석 펀드결산일 2021-06-02
판매사 HI투자증권(구CJ증권), 한화생명, 우리은행, 하나은행, 신한은행, 대구은행, 부산은행, 광주은행, 대신증권, 미래대우증권, NH투자증권, KB투자증권(구현대), 신한금융투자, 유안타증권, HMC투자증권, 한국투자증권, 하나금융투자, 한국산업은행, 국민은행, 삼성생명보험, 삼성증권, NH농협은행(펀드판매), 미래에셋생명, 교보생명
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총보수(연,%)1) 0.980 판매보수 0.550 운용보수 0.400 기타보수 0.030
판매수수료 없음
환매지급주기 17시 이전 : 3영업일 기준가로 4영업일 지급
17시 경과후 : 4영업일 기준가로 5영업일 기준
환매수수료 없음
벤치마크 KOSPI 40% + KIS종합1~2Y 60%
순자산 55,734,329,000원
펀드기준가 1,151.46원
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률(%)

최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정이후
2.00 1.94 11.68 22.30 31.44
 기준가(원)

자산구성

구분 비중(%)
주식 0.00
채권 0.00
집합투자증권 97.86
기타 2.14

모펀드 자산비중

업종 비중(%)
메리츠코리아증권모[채권] 63.21
메리츠코리아증권모[주식] 34.87

보유상위종목 TOP10

종목명 비중(%)
삼성전자우 21.36
카카오 6.02
SK텔레콤 4.13
삼성전자 3.73
SK하이닉스 3.63
LG생활건강 3.42
CJ대한통운 2.82
스튜디오드래곤 2.73
SK머티리얼즈 2.36
하나금융지주 2.31

보유주식 상위업종 TOP10

업종 비중(%)
전기/전자 28.72
코스닥 19.72
서비스업 12.10
화학 11.89
금융업 4.34
통신업 4.13
운수창고 2.82
유통업 2.81
의약품 2.59
철강/금속 2.16

채권종류별 비중(%)

국채 15.69
통안채 0.00
금융채 32.89
회사채 26.66
기타 14.58

채권등급별 비중(%)

AAA 30.27
AA 59.54
A 0.00
BBB+ 0.00
BBB이하 0.00

자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.

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