메리츠코리아증권투자신탁[채권혼합] 종류 Ce
클래스 상세 : 수수료미징구-온라인
이 투자신탁은 주식, 채권 등에 투자하는 채권혼합형 투자신탁입니다. 투자신탁재산의 70% 이하를 국채, 통안증권, 우량 회사채 등 신용위험을 최소화할 수 있는 채권에 투자하며, 30%이하를 주식에 투자합니다.
판매회사의 전자매체(온라인)전용 수익증권
펀드기본정보(기준일 : 2023-02-01)
| 펀드유형 | 혼합채권형 | 설정일 | 2015-02-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드매니저 | 김형석 | 펀드결산일 | 2023-09-15 | ||||
| 판매사 |
IBK투자증권, HI투자증권(구CJ증권), 하나은행, 광주은행, 대신증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 한화투자증권, 신한금융투자, 유안타증권, HMC투자증권, DB금융투자, 한국투자증권, 하나증권, 메리츠증권, 농협, 교보증권, SK증권
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| 총보수(연,%)1) | 0.985 | 판매보수 | 0.600 | 운용보수 | 0.350 | 기타보수 | 0.035 |
| 판매수수료 | 없음 | ||||||
| 환매지급주기 | 17시 이전 : 3영업일 기준가로 4영업일 지급 / 17시 경과후 : 4영업일 기준가로 5영업일 기준 | ||||||
| 환매수수료 | 없음 | ||||||
| 벤치마크 | KOSPI 25% + KIS종합01Y 65% + Call 10% | ||||||
| 순자산 | 10,376,650,091원 | ||||||
| 펀드기준가 | 927.31원 | ||||||
보유상위종목 TOP10
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| 삼성전자우 | 3.67 |
| SK하이닉스 | 1.54 |
| 카카오 | 1.27 |
| 고려아연 | 0.99 |
| 스튜디오드래곤 | 0.91 |
| LG생활건강 | 0.89 |
| SK텔레콤 | 0.85 |
| 한미약품 | 0.82 |
| 영원무역 | 0.78 |
| CJ대한통운 | 0.69 |
보유주식 상위업종 TOP10
| 업종 | 비중(%) |
|---|---|
| 전기/전자 | 6.38 |
| 코스닥 | 4.96 |
| 서비스업 | 3.29 |
| 화학 | 2.79 |
| 금융업 | 1.39 |
| 의약품 | 1.28 |
| 유통업 | 1.22 |
| 철강/금속 | 0.99 |
| 통신업 | 0.85 |
| 운수창고 | 0.69 |
채권종류별 비중(%)
| 국채 | 24.99 |
|---|---|
| 통안채 | 0.00 |
| 금융채 | 18.44 |
| 회사채 | 10.77 |
| 기타 | 6.42 |
채권등급별 비중(%)
| AAA | 24.99 |
|---|---|
| AA | 35.63 |
| A | 0.00 |
| BBB+ | 0.00 |
| BBB이하 | 0.00 |
자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.
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