혼합형 펀드

메리츠코리아증권투자신탁[채권혼합]

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메리츠코리아증권투자신탁[채권혼합] 종류 Ce

클래스 상세 : 수수료미징구-온라인

이 투자신탁은 주식, 채권 등에 투자하는 채권혼합형 투자신탁입니다. 투자신탁재산의 70% 이하를 국채, 통안증권, 우량 회사채 등 신용위험을 최소화할 수 있는 채권에 투자하며, 30%이하를 주식에 투자합니다.

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판매회사의 전자매체(온라인)전용 수익증권

펀드기본정보(기준일 : 2021-04-16)

펀드유형 혼합채권형 설정일 2015-03-20
펀드매니저 김형석 펀드결산일 2021-09-15
판매사 하나금융투자, SK증권
*판매사 클릭시 해당사이트로 연결됩니다.
총보수(연,%)1) 0.385 판매보수 0.000 운용보수 0.350 기타보수 0.035
판매수수료 없음
환매지급주기 17시 이전 : 3영업일 기준가로 4영업일 지급 / 17시 경과후 : 4영업일 기준가로 5영업일 기준
환매수수료 없음
벤치마크 KOSPI 25% + KIS종합01Y 65% + Call 10%
순자산 36,580,694원
펀드기준가 1,098.72원
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률(%)

최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정이후
1.95 2.39 10.34 20.69 23.18
 기준가(원)

자산구성

구분 비중(%)
주식 29.32
채권 55.66
집합투자증권 0.00
기타 15.02

보유상위종목 TOP10

종목명 비중(%)
삼성전자우 6.58
카카오 1.81
SK텔레콤 1.23
삼성전자 1.11
SK하이닉스 1.06
LG생활건강 1.03
CJ대한통운 0.83
스튜디오드래곤 0.80
SK머티리얼즈 0.75
원익IPS 0.75

보유주식 상위업종 TOP10

업종 비중(%)
전기/전자 8.74
코스닥 5.76
서비스업 3.57
화학 3.46
금융업 1.32
통신업 1.23
운수창고 0.83
유통업 0.80
의약품 0.76
철강/금속 0.64

채권종류별 비중(%)

국채 6.86
통안채 0.00
금융채 25.89
회사채 17.44
기타 8.84

채권등급별 비중(%)

AAA 15.70
AA 43.33
A 0.00
BBB+ 0.00
BBB이하 0.00

자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.

- 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
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- 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.
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