해외 펀드

메리츠베트남증권투자신탁[주식혼합]

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메리츠베트남증권투자신탁[주식혼합] 종류

– 메리츠베트남펀드는 베트남 주식과 채권에 장기적으로 투자하여 지속적인 고수익을 추구하기 위한 10년 폐쇄형 펀드
– 10년 폐쇄형 구조로 만든 이유는 자금의 유출에 따라 기존투자자 이익을 해치지 않으면서 좋은 투자기회를 놓치지지 않고 장기투자목적을 달성하기 위함

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펀드기본정보(기준일 : 2022-09-28)

펀드유형 혼합주식형 설정일 2016-09-12
펀드매니저 박정임 펀드결산일 2022-12-31
판매사 * 모집완료. 설정일 이후 90일 이내 상장하여 주식시장에서 매매가능
총보수(연,%)1) 0.960 판매보수 0.000 운용보수 0.900 기타보수 0.060
판매수수료 선취판매수수료 : 납입금액의 2.0% 이내
환매지급주기 폐쇄형 : 환매가 불가능한 펀드 입니다
환매수수료 없음
벤치마크 호치민 VN Index (KRW)(T-1)
순자산 65,772,646,782원
펀드기준가 1,238.98원
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률(%)

최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정이후
-2.98 2.73 -5.45 1.15 46.54
 기준가(원)

자산구성

구분 비중(%)
주식 78.45
채권 0.00
집합투자증권 16.07
기타 5.48

보유상위종목 TOP10

종목명 비중(%)
JSC BANK FOR FOREIGN TRADE 9.54
VIETNAM ENTERPRISE INV LTD-C 9.28
VINHOMES JSC 5.90
Vietnam Prosperity JSC Bank 5.55
VINGROUP JSC 4.94
PHU NHUAN JEWELRY JSC 3.99
VIETNAM DAIRY PRODUCTS 3.96
MASAN GROUP CORP 3.78
PetroVietnam Gas JSC 3.75
DCVFMVN Diamond ETF 3.62

채권종류별 비중(%)

국채 0.00
통안채 0.00
금융채 0.00
회사채 0.00
기타 0.00

채권등급별 비중(%)

AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB+ 0.00
BBB이하 0.00

자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.

- 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
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- 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.
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