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메리츠베트남증권투자신탁[주식혼합] 종류
– 메리츠베트남펀드는 베트남 주식과 채권에 장기적으로 투자하여 지속적인 고수익을 추구하기 위한 10년 폐쇄형 펀드
3037
펀드기본정보 테이블
펀드유형
혼합주식형
설정일
2016-09-12
펀드매니저
박정임
펀드결산일
2021-12-31
판매사
* 모집완료. 설정일 이후 90일 이내 상장하여 주식시장에서 매매가능
총보수(연,%)1)
0.960
판매보수
0.000
운용보수
0.900
기타보수
0.060
판매수수료
선취판매수수료 : 납입금액의 2.0% 이내
환매지급주기
폐쇄형 : 환매가 불가능한 펀드 입니다
환매수수료
없음
벤치마크
호치민 VN Index (KRW)(T-1)
순자산
59,073,377,082원
펀드기준가
1,112.78원
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
수익률(%)
펀드 수익률 테이블
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
설정이후
3.19
15.23
22.46
27.37
19.55
기준가(원)
수익률 그래프 검색기준
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
설정이후
자산구성
자산구성 테이블
구분
비중(%)
주식
63.53
채권
15.66
집합투자증권
12.13
기타
8.68
보유상위종목 TOP10
보유상위종목 TOP10 테이블
종목명
비중(%)
VIETNAM ENTERPRISE INV LTD-C
9.64
Vietnam Prosperity JSC Bank
8.34
Hoa Phat Group JSC
7.15
VINHOMES JSC
6.66
Vietnam Engine & Agricultura
4.39
VINACAPITAL VIETNAM OPPORTUN
3.50
VIETNAM TECHNOLOGICAL&COMM
3.24
MASAN GROUP CORP
3.20
VINGROUP JSC
3.01
Viet Capital Securities JSC
2.98
채권종류별 비중(%)
채권종류별 비중 테이블
국채
0.00
통안채
0.00
금융채
0.00
회사채
0.00
기타
0.00
채권등급별 비중(%)
채권등급별 비중 테이블
AAA
0.00
AA
0.00
A
0.00
BBB+
0.00
BBB이하
0.00
자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.
- 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
