해외 펀드

메리츠베트남증권투자신탁[주식혼합]

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메리츠베트남증권투자신탁[주식혼합] 종류

– 메리츠베트남펀드는 베트남 주식과 채권에 장기적으로 투자하여 지속적인 고수익을 추구하기 위한 10년 폐쇄형 펀드
– 10년 폐쇄형 구조로 만든 이유는 자금의 유출에 따라 기존투자자 이익을 해치지 않으면서 좋은 투자기회를 놓치지지 않고 장기투자목적을 달성하기 위함

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펀드기본정보(기준일 : 2022-12-09)

펀드유형 혼합주식형 설정일 2016-09-12
펀드매니저 박정임 펀드결산일 2022-12-31
판매사 * 모집완료. 설정일 이후 90일 이내 상장하여 주식시장에서 매매가능
총보수(연,%)1) 0.960 판매보수 0.000 운용보수 0.900 기타보수 0.060
판매수수료 선취판매수수료 : 납입금액의 2.0% 이내
환매지급주기 폐쇄형 : 환매가 불가능한 펀드 입니다
환매수수료 없음
벤치마크 호치민 VN Index (KRW)(T-1)
순자산 58,724,989,233원
펀드기준가 1,106.22원
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률(%)

최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정이후
8.33 -13.53 -12.44 -11.49 30.84
 기준가(원)

자산구성

구분 비중(%)
주식 77.41
채권 0.00
집합투자증권 16.27
기타 6.32

보유상위종목 TOP10

종목명 비중(%)
JSC BANK FOR FOREIGN TRADE 10.24
VIETNAM ENTERPRISE INV LTD-C 9.18
Vietnam Prosperity JSC Bank 5.46
VINHOMES JSC 5.20
VIETNAM DAIRY PRODUCTS 5.12
VINGROUP JSC 4.91
PetroVietnam Gas JSC 4.46
PHU NHUAN JEWELRY JSC 4.00
Vietnam Engine & Agricultura 3.67
VINACAPITAL VIETNAM OPPORTUN 3.55

채권종류별 비중(%)

국채 0.00
통안채 0.00
금융채 0.00
회사채 0.00
기타 0.00

채권등급별 비중(%)

AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB+ 0.00
BBB이하 0.00

자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.

- 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수, 환헷지 여부등 투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.
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