메리츠코리아증권자투자신탁[주식혼합] 종류 Ce
클래스 상세 : 수수료미징구-온라인
[주식운용전략]
- 철저한 펀더멘탈 리서치를 통해 수립한 종목별 투자전략을 바탕으로 운용할 계획
[채권운용전략]
- 장기적인 시장전망과 성과평가에 기초하여 투자할 계획이며, 사전적 위험관리를 통한 안정적 성과추구
판매회사의 전자매체(온라인)전용 수익증권
펀드기본정보(기준일 : 2021-04-16)
| 펀드유형 | 혼합주식형 | 설정일 | 2018-04-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드매니저 | 김형석 | 펀드결산일 | 2021-11-17 | ||||
| 판매사 |
메리츠자산운용(직판)
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| 총보수(연,%)1) | 1.085 | 판매보수 | 0.500 | 운용보수 | 0.550 | 기타보수 | 0.035 |
| 판매수수료 | 없음 | ||||||
| 환매지급주기 | 15시30분 이전 : 2영업일 기준가로 4영업일 지급 15시30분 경과후 : 3영업일 기준가로 4영업일 기준 |
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| 환매수수료 | 없음 | ||||||
| 벤치마크 | KOSPI 70% + 매경BP국공채01-02년 30% | ||||||
| 순자산 | 2,862,262,494원 | ||||||
| 펀드기준가 | 1,217.55원 | ||||||
모펀드 자산비중
| 업종 | 비중(%) |
|---|---|
| 메리츠코리아증권모[주식] | 75.93 |
| 메리츠코리아증권모[채권] | 21.03 |
보유상위종목 TOP10
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| 삼성전자우 | 21.46 |
| 카카오 | 6.00 |
| SK텔레콤 | 4.17 |
| 삼성전자 | 3.68 |
| SK하이닉스 | 3.54 |
| LG생활건강 | 3.44 |
| CJ대한통운 | 2.84 |
| 스튜디오드래곤 | 2.73 |
| SK머티리얼즈 | 2.32 |
| 하나금융지주 | 2.30 |
보유주식 상위업종 TOP10
| 업종 | 비중(%) |
|---|---|
| 전기/전자 | 28.68 |
| 코스닥 | 19.74 |
| 서비스업 | 12.09 |
| 화학 | 11.95 |
| 금융업 | 4.32 |
| 통신업 | 4.17 |
| 운수창고 | 2.84 |
| 유통업 | 2.82 |
| 의약품 | 2.62 |
| 철강/금속 | 2.16 |
채권종류별 비중(%)
| 국채 | 15.69 |
|---|---|
| 통안채 | 0.00 |
| 금융채 | 32.89 |
| 회사채 | 26.66 |
| 기타 | 14.58 |
채권등급별 비중(%)
| AAA | 30.27 |
|---|---|
| AA | 59.54 |
| A | 0.00 |
| BBB+ | 0.00 |
| BBB이하 | 0.00 |
자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.
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