퇴직 펀드

메리츠코리아증권자투자신탁[주식혼합]

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메리츠코리아증권자투자신탁[주식혼합] 종류 C-P2

클래스 상세 : 수수료미징구-오프라인-퇴직연금

[주식운용전략]
- 철저한 펀더멘탈 리서치를 통해 수립한 종목별 투자전략을 바탕으로 운용할 계획
[채권운용전략]
- 장기적인 시장전망과 성과평가에 기초하여 투자할 계획이며, 사전적 위험관리를 통한 안정적 성과추구

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「근로자퇴직급여보장법」에 따른 퇴직연금사업자, 퇴직연금제도가입자 및 개인형퇴직연금계좌(IRP)를 개설한 투자자 전용이며, 판매수수료가 징구되지 않는 집합투자증권

펀드기본정보(기준일 : 2021-04-16)

펀드유형 혼합주식형 설정일 2014-11-18
펀드매니저 김형석 펀드결산일 2021-11-17
판매사 하나금융투자, 삼성생명보험
*판매사 클릭시 해당사이트로 연결됩니다.
총보수(연,%)1) 1.265 판매보수 0.680 운용보수 0.550 기타보수 0.035
판매수수료 없음
환매지급주기 15시30분 이전 : 2영업일 기준가로 4영업일 지급
15시30분 경과후 : 3영업일 기준가로 4영업일 기준
환매수수료 없음
벤치마크 KOSPI 70% + 매경BP국공채01-02년 30%
순자산 730,849,743원
펀드기준가 1,216.76원
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률(%)

최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정이후
4.47 5.65 27.85 57.43 47.94
 기준가(원)

자산구성

구분 비중(%)
주식 0.00
채권 0.00
집합투자증권 96.72
기타 3.28

모펀드 자산비중

업종 비중(%)
메리츠코리아증권모[주식] 75.93
메리츠코리아증권모[채권] 21.03

보유상위종목 TOP10

종목명 비중(%)
삼성전자우 21.46
카카오 6.00
SK텔레콤 4.17
삼성전자 3.68
SK하이닉스 3.54
LG생활건강 3.44
CJ대한통운 2.84
스튜디오드래곤 2.73
SK머티리얼즈 2.32
하나금융지주 2.30

보유주식 상위업종 TOP10

업종 비중(%)
전기/전자 28.68
코스닥 19.74
서비스업 12.09
화학 11.95
금융업 4.32
통신업 4.17
운수창고 2.84
유통업 2.82
의약품 2.62
철강/금속 2.16

채권종류별 비중(%)

국채 15.69
통안채 0.00
금융채 32.89
회사채 26.66
기타 14.58

채권등급별 비중(%)

AAA 30.27
AA 59.54
A 0.00
BBB+ 0.00
BBB이하 0.00

자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.

- 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수, 환헷지 여부등 투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.
- 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품은 환율변동에 의하여 원본손실이 발생할 수 있으니 유의하시기 바랍니다.