연금 펀드

메리츠코리아연금증권전환형자투자신탁1호[주식혼합]

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메리츠코리아연금증권전환형자투자신탁1호[주식혼합] 종류 A

클래스 상세 : 수수료선취-오프라인-개인연금

수익자의 노후생활 대비를 위한 자금마련을 목적으로 하는 연금저축투자신탁으로 주식에 주로 투자하는 메리츠코리아증권모투자신탁[주식]“과 채권에 주로 투자하는 “메리츠코리아증권모투자신탁[채권]에 집합투자재산의 대부분을 투자합니다. 또한 전환수수료 없이 채권형,주식형으로 전환이 가능한 전환형 투자신탁입니다.

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가입제한이 없으며, 선취판매수수료가 징구되는 수익증권

펀드기본정보(기준일 : 2021-04-20)

펀드유형 혼합주식형 설정일 2010-06-25
펀드매니저 김형석 펀드결산일 2021-06-24
판매사 대신증권, KB투자증권(구현대), 키움증권, 메리츠증권, 교보증권
*판매사 클릭시 해당사이트로 연결됩니다.
총보수(연,%)1) 0.780 판매보수 0.300 운용보수 0.430 기타보수 0.050
판매수수료 선취판매수수료 : 납입금액의 0.7% 이내
환매지급주기 15시30분 이전 : 2영업일 기준가로 4영업일 지급
15시30분 경과후 : 3영업일 기준가로 4영업일 기준
환매수수료 없음
벤치마크 KOSPI 50% + KIS종합 3Y 50%
순자산 2,167,694,709원
펀드기준가 1,232.90원
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률(%)

최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정이후
3.71 4.90 21.76 39.35 74.39
 기준가(원)

자산구성

구분 비중(%)
주식 0.00
채권 0.00
집합투자증권 96.70
기타 3.3

모펀드 자산비중

업종 비중(%)
메리츠코리아증권모[주식] 55.20
메리츠코리아증권모[채권] 40.60

보유상위종목 TOP10

종목명 비중(%)
삼성전자우 21.36
카카오 6.16
SK텔레콤 4.13
삼성전자 3.69
SK하이닉스 3.58
LG생활건강 3.31
CJ대한통운 2.80
스튜디오드래곤 2.74
원익IPS 2.37
하나금융지주 2.36

보유주식 상위업종 TOP10

업종 비중(%)
전기/전자 28.63
코스닥 19.76
서비스업 12.32
화학 11.43
금융업 4.37
통신업 4.13
유통업 2.98
운수창고 2.80
의약품 2.70
철강/금속 2.16

채권종류별 비중(%)

국채 15.72
통안채 0.00
금융채 32.95
회사채 31.39
기타 14.61

채권등급별 비중(%)

AAA 30.32
AA 59.65
A 4.69
BBB+ 0.00
BBB이하 0.00

자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.

- 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
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- 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.
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