연금 펀드

메리츠코리아연금증권전환형자투자신탁1호[주식혼합]

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메리츠코리아연금증권전환형자투자신탁1호[주식혼합] 종류 Ce

클래스 상세 : 수수료미징구-온라인-개인연금

수익자의 노후생활 대비를 위한 자금마련을 목적으로 하는 연금저축투자신탁으로 주식에 주로 투자하는 메리츠코리아증권모투자신탁[주식]“과 채권에 주로 투자하는 “메리츠코리아증권모투자신탁[채권]에 집합투자재산의 대부분을 투자합니다. 또한 전환수수료 없이 채권형,주식형으로 전환이 가능한 전환형 투자신탁입니다.

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판매회사의 전자매체(온라인)전용 수익증권

펀드기본정보(기준일 : 2021-06-18)

펀드유형 혼합주식형 설정일 2014-07-25
펀드매니저 김형석 펀드결산일 2021-06-24
판매사 메리츠자산운용(직판), 유안타증권, 하나금융투자
*판매사 클릭시 해당사이트로 연결됩니다.
총보수(연,%)1) 0.880 판매보수 0.400 운용보수 0.430 기타보수 0.050
판매수수료 없음
환매지급주기 15시30분 이전 : 2영업일 기준가로 4영업일 지급
15시30분 경과후 : 3영업일 기준가로 4영업일 기준
환매수수료 없음
벤치마크 KOSPI 50% + KIS종합 3Y 50%
순자산 4,934,887,253원
펀드기준가 1,235.24원
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률(%)

최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정이후
2.48 4.15 10.85 32.94 48.31
 기준가(원)

자산구성

구분 비중(%)
주식 0.00
채권 0.00
집합투자증권 96.70
기타 3.3

모펀드 자산비중

업종 비중(%)
메리츠코리아증권모[주식] 52.31
메리츠코리아증권모[채권] 44.18

보유상위종목 TOP10

종목명 비중(%)
삼성전자우 21.24
카카오 6.76
SK텔레콤 4.88
SK하이닉스 3.25
LG생활건강 3.24
삼성전자 2.87
CJ대한통운 2.74
스튜디오드래곤 2.72
하나금융지주 2.52
고려아연 2.39

보유주식 상위업종 TOP10

업종 비중(%)
전기/전자 27.36
코스닥 19.69
서비스업 12.54
화학 11.82
통신업 4.88
금융업 4.79
유통업 3.31
운수창고 2.74
의약품 2.70
철강/금속 2.39

채권종류별 비중(%)

국채 20.12
통안채 0.00
금융채 31.83
회사채 30.21
기타 14.14

채권등급별 비중(%)

AAA 34.26
AA 57.52
A 4.52
BBB+ 0.00
BBB이하 0.00

자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.

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