퇴직 펀드

메리츠프리덤TDF2030증권자투자신탁[주식혼합-재간접형]

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메리츠프리덤TDF2030증권자투자신탁[주식혼합-재간접형] 종류 S-P2

클래스 상세 : 수수료미징구-오프라인-퇴직연금

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집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사가 개설한 온라인 판매시스템을 이용하여 퇴직연금 및 개인퇴직계좌(IRP)를 통해 매입이 가능한 집합투자기구

펀드기본정보(기준일 : 2021-02-26)

펀드유형 재간접형 설정일 2020-10-30
펀드매니저 LEEJOHN JUNGBOK (존리) 펀드결산일 2021-10-22
판매사 한국포스증권
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총보수(연,%)1) 0.472 판매보수 0.200 운용보수 0.220 기타보수 0.052
판매수수료 없음
환매지급주기 17시 이전 : 4영업일 기준가로 8영업일 지급
17시 이후 : 5영업일 기준가로 9영업일 지급
환매수수료 없음
벤치마크 BM없음
순자산 852,646,292원
펀드기준가 1,127.72원
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률(%)

최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정이후
0.72 7.21 0.00 0.00 12.77
 기준가(원)

자산구성

구분 비중(%)
주식 0.00
채권 0.00
집합투자증권 97.77
기타 2.23

모펀드 자산비중

업종 비중(%)
메리츠글로벌diversified증권모[주식-재간접형] 30.34
메리츠글로벌채권증권모[채권-재간접형] 18.48
메리츠코리아증권모[채권] 18.43
메리츠글로벌고배당증권모[주식-재간접형] 14.34
메리츠이머징마켓증권모[주식] 10.18
메리츠코리아증권모[주식] 5.29

보유상위종목 TOP10

종목명 비중(%)
iShares Broad USD High Yield C 2.48
ISHARES CORE U.S AGGREGATE 2.32
iShares JP Morgan EM Corporate 1.94
iShares Floating Rate Bond ETF 1.89
카카오 1.86
삼성전자우 1.84
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 1.76
Vanguard Emerging Markets Gove 1.72
Schwab Fundamental Emerging Ma 1.41
Vanguard International High Di 1.40

보유주식 상위업종 TOP10

업종 비중(%)
전기/전자 3.85
서비스업 2.79
코스닥 2.27
화학 1.40
통신업 1.33
의약품 0.66
금융업 0.61
운수창고 0.60
기타(비분류) 0.42
유통업 0.13

자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.

- 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수, 환헷지 여부등 투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.
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