연금 펀드

메리츠프리덤TDF2030증권자투자신탁[주식혼합-재간접형]

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메리츠프리덤TDF2030증권자투자신탁[주식혼합-재간접형] 종류 C-Pe

클래스 상세 : 수수료미징구-온라인-개인연금

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판매회사의 전자매체(온라인)전용으로, 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 개설한 투자자 전용

펀드기본정보(기준일 : 2021-03-09)

펀드유형 재간접형 설정일 2020-10-23
펀드매니저 LEEJOHN JUNGBOK (존리) 펀드결산일 2021-10-22
판매사 메리츠자산운용(직판), 한국투자증권, 한국포스증권
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총보수(연,%)1) 0.482 판매보수 0.210 운용보수 0.220 기타보수 0.052
판매수수료 없음
환매지급주기 17시 이전 : 4영업일 기준가로 8영업일 지급
17시 이후 : 5영업일 기준가로 9영업일 지급
환매수수료 없음
벤치마크 BM없음
순자산 4,977,988,498원
펀드기준가 1,098.03원
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률(%)

최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정이후
-1.14 6.48 0.00 0.00 9.80
 기준가(원)

자산구성

구분 비중(%)
주식 0.00
채권 0.00
집합투자증권 97.36
기타 2.64

모펀드 자산비중

업종 비중(%)
메리츠글로벌diversified증권모[주식-재간접형] 30.56
메리츠글로벌채권증권모[채권-재간접형] 18.89
메리츠코리아증권모[채권] 18.59
메리츠글로벌고배당증권모[주식-재간접형] 14.58
메리츠이머징마켓증권모[주식] 10.24
메리츠코리아증권모[주식] 5.09

보유상위종목 TOP10

종목명 비중(%)
iShares Broad USD High Yield C 2.64
ISHARES CORE U.S AGGREGATE 2.45
iShares JP Morgan EM Corporate 2.06
iShares Floating Rate Bond ETF 2.01
Vanguard Emerging Markets Gove 1.83
카카오 1.80
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 1.78
삼성전자우 1.70
Schwab Fundamental Emerging Ma 1.39
VanEck Vectors High Yield Muni 1.37

보유주식 상위업종 TOP10

업종 비중(%)
전기/전자 3.63
서비스업 2.71
코스닥 2.15
화학 1.38
통신업 1.26
의약품 0.64
운수창고 0.63
금융업 0.60
기타(비분류) 0.40
유통업 0.13

자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.

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