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메리츠프리덤TDF2030증권자투자신탁[주식혼합-재간접형]

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메리츠프리덤TDF2030증권자투자신탁[주식혼합-재간접형] 종류 Ae

클래스 상세 : 수수료선취-온라인

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선취판매수수료가 징구되며, 판매회사의 전자매체(온라인)전용 주식

펀드기본정보(기준일 : 2021-04-16)

펀드유형 재간접형 설정일 2020-10-23
펀드매니저 LEEJOHN JUNGBOK (존리) 펀드결산일 2021-10-22
판매사 메리츠자산운용(직판)
*판매사 클릭시 해당사이트로 연결됩니다.
총보수(연,%)1) 0.462 판매보수 0.190 운용보수 0.220 기타보수 0.052
합성 총보수ㆍ비용 1)
(피투자 집합투자기구 보수포함)
0.632

* 이 투자신탁이 투자하는 피투자펀드들의 보수/수수료는 연 0.17%수준('20.10.23기준)의 추정치이며, 실제비용은 이와 상이할 수 있습니다.

판매수수료 납입금액의 0.2%이내
환매지급주기 17시 이전 : 4영업일 기준가로 8영업일 지급
17시 이후 : 5영업일 기준가로 9영업일 지급
환매수수료 없음
벤치마크 BM없음
순자산 2,209,450,240원
펀드기준가 1,122.45원
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률(%)

최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정이후
0.94 3.30 0.00 0.00 12.25
 기준가(원)

자산구성

구분 비중(%)
주식 0.00
채권 0.00
집합투자증권 97.72
기타 2.28

모펀드 자산비중

업종 비중(%)
메리츠글로벌diversified증권모[주식-재간접형] 29.92
메리츠글로벌채권증권모[채권-재간접형] 18.95
메리츠코리아증권모[채권] 18.65
메리츠글로벌고배당증권모[주식-재간접형] 15.36
메리츠이머징마켓증권모[주식] 9.80
메리츠코리아증권모[주식] 5.04

보유상위종목 TOP10

종목명 비중(%)
iShares Broad USD High Yield C 2.74
ISHARES CORE U.S AGGREGATE 2.51
iShares JP Morgan EM Corporate 2.12
iShares Floating Rate Bond ETF 2.11
Vanguard Emerging Markets Gove 1.83
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 1.67
삼성전자우 1.63
카카오 1.61
Schwab US Dividend Equity ETF 1.49
VANGUARD HIGH DVD YIELD ETF 1.45

보유주식 상위업종 TOP10

업종 비중(%)
전기/전자 3.51
서비스업 2.45
코스닥 2.13
화학 1.30
통신업 1.26
금융업 0.64
운수창고 0.60
의약품 0.57
기타(비분류) 0.42
유통업 0.13

자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.

- 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
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- 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.
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