메리츠프리덤TDF2040증권자투자신탁[주식혼합-재간접형] 종류 Ae
클래스 상세 : 수수료선취-온라인
선취판매수수료가 징구되며, 판매회사의 전자매체(온라인)전용 주식
펀드기본정보(기준일 : 2023-02-01)
| 펀드유형 | 재간접형 | 설정일 | 2020-12-09 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드매니저 | 김홍석 | 펀드결산일 | 2023-10-22 | ||||
| 판매사 |
우리은행, 부산은행, 미래에셋증권, NH투자증권, 한국투자증권, 삼성생명보험, 삼성증권
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| 총보수(연,%)1) | 0.582 | 판매보수 | 0.270 | 운용보수 | 0.260 | 기타보수 | 0.052 |
| 합성 총보수ㆍ비용
1)
(피투자 집합투자기구 보수포함) |
* 이 투자신탁이 투자하는 피투자펀드들의 보수/수수료는 연 0.19%수준('20.10.23기준)의 추정치이며, 실제비용은 이와 상이할 수 있습니다. |
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| 판매수수료 | 납입금액의 0.2%이내 | ||||||
| 환매지급주기 | 17시 이전 : 4영업일 기준가로 8영업일 지급 17시 이후 : 5영업일 기준가로 9영업일 지급 |
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| 환매수수료 | 없음 | ||||||
| 벤치마크 | BM없음 | ||||||
| 순자산 | 1,364,935,974원 | ||||||
| 펀드기준가 | 1,029.47원 | ||||||
모펀드 자산비중
| 업종 | 비중(%) |
|---|---|
| 메리츠글로벌diversified증권모[주식-재간접형] | 32.18 |
| 메리츠글로벌채권증권모[채권-재간접형] | 20.54 |
| 메리츠이머징마켓증권모[주식] | 12.27 |
| 메리츠글로벌고배당증권모[주식-재간접형] | 11.45 |
| 메리츠코리아증권모[채권] | 10.33 |
| 메리츠코리아증권모[주식] | 8.86 |
| 메리츠글로벌리츠부동산모[리츠-재간접형] | 1.26 |
| 메리츠아시아테크놀로지증권모[주식] | 0.87 |
보유상위종목 TOP10
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO | 3.54 |
| Vanguard Total World Bond ETF | 2.19 |
| Vanguard Emerging Markets Gove | 1.97 |
| SPDR BBG BARC IG Floating RT E | 1.82 |
| SPDR Portfolio Short Term Corp | 1.80 |
| SPDR PORT LNG TRM TRSRY ETF | 1.65 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 1.54 |
| iShares iBoxx $ Investment Gra | 1.43 |
| VanEck IG Floating Rate ETF | 1.41 |
| 삼성전자우 | 1.21 |
보유주식 상위업종 TOP10
| 업종 | 비중(%) |
|---|---|
| 코스닥 | 3.83 |
| 전기/전자 | 3.47 |
| 서비스업 | 2.65 |
| 화학 | 1.40 |
| 금융업 | 1.11 |
| 통신업 | 1.08 |
| 의약품 | 1.00 |
| 기타(비분류) | 0.63 |
| 운수창고 | 0.61 |
| 유통업 | 0.39 |
자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.
- 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수, 환헷지 여부등 투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.
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