메리츠프리덤TDF2045증권자투자신탁[주식혼합-재간접형] 종류 S-P2
클래스 상세 : 수수료미징구-오프라인-퇴직연금
집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자
펀드기본정보(기준일 : 2022-01-18)
| 펀드유형 | 재간접형 | 설정일 | 2020-10-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드매니저 | 박정임 | 펀드결산일 | 2022-10-22 | ||||
| 판매사 |
한국포스증권
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| 총보수(연,%)1) | 0.597 | 판매보수 | 0.265 | 운용보수 | 0.280 | 기타보수 | 0.052 |
| 판매수수료 | 없음 | ||||||
| 환매지급주기 | 17시 이전 : 4영업일 기준가로 8영업일 지급 17시 이후 : 5영업일 기준가로 9영업일 지급 |
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| 환매수수료 | 없음 | ||||||
| 벤치마크 | BM없음 | ||||||
| 순자산 | 640,644,149원 | ||||||
| 펀드기준가 | 1,224.25원 | ||||||
모펀드 자산비중
| 업종 | 비중(%) |
|---|---|
| 메리츠글로벌diversified증권모[주식-재간접형] | 39.98 |
| 메리츠글로벌채권증권모[채권-재간접형] | 19.46 |
| 메리츠이머징마켓증권모[주식] | 13.64 |
| 메리츠글로벌고배당증권모[주식-재간접형] | 10.49 |
| 메리츠코리아증권모[주식] | 9.48 |
| 메리츠코리아증권모[채권] | 4.64 |
보유상위종목 TOP10
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| iShares Broad USD High Yield C | 2.74 |
| ISHARES CORE U.S AGGREGATE | 2.57 |
| 삼성전자우 | 2.32 |
| 카카오 | 2.21 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 2.19 |
| iShares Floating Rate Bond ETF | 2.15 |
| iShares JP Morgan EM Corporate | 2.13 |
| Vanguard Emerging Markets Gove | 1.88 |
| SK하이닉스 | 1.56 |
| VanEck Vectors High Yield Muni | 1.47 |
보유주식 상위업종 TOP10
| 업종 | 비중(%) |
|---|---|
| 전기/전자 | 5.08 |
| 코스닥 | 4.12 |
| 서비스업 | 3.69 |
| 화학 | 1.79 |
| 금융업 | 1.52 |
| 통신업 | 1.14 |
| 의약품 | 0.78 |
| 운수창고 | 0.70 |
| 기계 | 0.50 |
| 기타(비분류) | 0.41 |
최근 4분기 매매 회전율 추이
| 2020.10.08 ~ 2021.01.07 | 2021.01.08 ~ 2021.04.07 | 2021.04.08 ~ 2021.07.07 | 2021.07.08 ~ 2021.10.07 |
|---|---|---|---|
| 36.13% | 26.47% | 3.45% | 4.46% |
매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료(0.1%내외)및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게되는 펀드비용이 증가합니다.
자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.
- 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수, 환헷지 여부등 투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.
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