퇴직 펀드

메리츠프리덤TDF2045증권자투자신탁[주식혼합-재간접형]

19429

메리츠프리덤TDF2045증권자투자신탁[주식혼합-재간접형] 종류 S-P2

클래스 상세 : 수수료미징구-오프라인-퇴직연금

2313

집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자

펀드기본정보(기준일 : 2021-02-26)

펀드유형 재간접형 설정일 2020-10-30
펀드매니저 박정임 펀드결산일 2021-10-22
판매사 한국포스증권
*판매사 클릭시 해당사이트로 연결됩니다.
총보수(연,%)1) 0.597 판매보수 0.265 운용보수 0.280 기타보수 0.052
판매수수료 없음
환매지급주기 17시 이전 : 4영업일 기준가로 8영업일 지급
17시 이후 : 5영업일 기준가로 9영업일 지급
환매수수료 없음
벤치마크 BM없음
순자산 260,013,347원
펀드기준가 1,167.50원
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률(%)

최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정이후
0.52 9.76 0.00 0.00 16.75
 기준가(원)

자산구성

구분 비중(%)
주식 0.00
채권 0.00
집합투자증권 97.64
기타 2.36

모펀드 자산비중

업종 비중(%)
메리츠글로벌diversified증권모[주식-재간접형] 39.93
메리츠글로벌채권증권모[채권-재간접형] 18.40
메리츠이머징마켓증권모[주식] 15.10
메리츠코리아증권모[주식] 10.44
메리츠글로벌고배당증권모[주식-재간접형] 9.47
메리츠코리아증권모[채권] 4.59

보유상위종목 TOP10

종목명 비중(%)
삼성전자우 3.18
카카오 2.79
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 2.47
iShares Broad USD High Yield C 2.47
ISHARES CORE U.S AGGREGATE 2.31
iShares JP Morgan EM Corporate 1.93
iShares Floating Rate Bond ETF 1.88
Vanguard Emerging Markets Gove 1.71
SK텔레콤 1.64
SK하이닉스 1.51

보유주식 상위업종 TOP10

업종 비중(%)
전기/전자 6.18
서비스업 4.24
코스닥 3.68
화학 2.25
통신업 1.64
의약품 1.01
운수창고 0.90
금융업 0.69
기타(비분류) 0.34
유통업 0.25

자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.

- 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수, 환헷지 여부등 투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.
- 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품은 환율변동에 의하여 원본손실이 발생할 수 있으니 유의하시기 바랍니다.