메리츠프리덤TDF2045증권자투자신탁[주식혼합-재간접형] 종류 Ae
클래스 상세 : 수수료선취-온라인
선취판매수수료가 징구되며, 판매회사의 전자매체(온라인)전용 주식
펀드기본정보(기준일 : 2021-02-26)
| 펀드유형 | 재간접형 | 설정일 | 2020-10-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드매니저 | 박정임 | 펀드결산일 | 2021-10-22 | ||||
| 판매사 |
메리츠자산운용(직판)
＊판매사 클릭시 해당사이트로 연결됩니다. |
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| 총보수(연,%)1) | 0.582 | 판매보수 | 0.250 | 운용보수 | 0.280 | 기타보수 | 0.052 |
| 합성 총보수ㆍ비용
1)
(피투자 집합투자기구 보수포함) |
0.792 * 이 투자신탁이 투자하는 피투자펀드들의 보수/수수료는 연 0.21%수준('20.10.23기준)의 추정치이며, 실제비용은 이와 상이할 수 있습니다. |
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| 판매수수료 | 납입금액의 0.2%이내 | ||||||
| 환매지급주기 | 17시 이전 : 4영업일 기준가로 8영업일 지급 17시 이후 : 5영업일 기준가로 9영업일 지급 |
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| 환매수수료 | 없음 | ||||||
| 벤치마크 | BM없음 | ||||||
| 순자산 | 294,205,314원 | ||||||
| 펀드기준가 | 1,140.72원 | ||||||
모펀드 자산비중
| 업종 | 비중(%) |
|---|---|
| 메리츠글로벌diversified증권모[주식-재간접형] | 39.93 |
| 메리츠글로벌채권증권모[채권-재간접형] | 18.40 |
| 메리츠이머징마켓증권모[주식] | 15.10 |
| 메리츠코리아증권모[주식] | 10.44 |
| 메리츠글로벌고배당증권모[주식-재간접형] | 9.47 |
| 메리츠코리아증권모[채권] | 4.59 |
보유상위종목 TOP10
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| 삼성전자우 | 3.18 |
| 카카오 | 2.79 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 2.47 |
| iShares Broad USD High Yield C | 2.47 |
| ISHARES CORE U.S AGGREGATE | 2.31 |
| iShares JP Morgan EM Corporate | 1.93 |
| iShares Floating Rate Bond ETF | 1.88 |
| Vanguard Emerging Markets Gove | 1.71 |
| SK텔레콤 | 1.64 |
| SK하이닉스 | 1.51 |
보유주식 상위업종 TOP10
| 업종 | 비중(%) |
|---|---|
| 전기/전자 | 6.18 |
| 서비스업 | 4.24 |
| 코스닥 | 3.68 |
| 화학 | 2.25 |
| 통신업 | 1.64 |
| 의약품 | 1.01 |
| 운수창고 | 0.90 |
| 금융업 | 0.69 |
| 기타(비분류) | 0.34 |
| 유통업 | 0.25 |
자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.
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