연금 펀드

메리츠글로벌고배당증권자투자신탁[주식-재간접형]

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메리츠글로벌고배당증권자투자신탁[주식-재간접형] 종류 C-Pe

클래스 상세 : 수수료미징구-온라인-개인연금

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판매회사의 전자매체(온라인)전용으로, 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 개설한 투자자 전용

펀드기본정보(기준일 : 2021-03-09)

펀드유형 재간접형 설정일 2020-10-14
펀드매니저 김형석 펀드결산일 2021-10-06
판매사 메리츠자산운용(직판)
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총보수(연,%)1) 0.492 판매보수 0.140 운용보수 0.300 기타보수 0.052
판매수수료 없음
환매지급주기 17시(오후 5시)이전 : 제4영업일 기준가격 적용 제8영업일 지급
17시(오후5시)경과 후 : 제5영업일 기준가격 적용 제9영업일 지급
환매수수료 없음
벤치마크 MSCI All Country World Index(KRW)
순자산 1,173,613,759원
펀드기준가 1,123.46원
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률(%)

최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정이후
3.08 9.12 0.00 0.00 12.35
 기준가(원)

자산구성

구분 비중(%)
주식 7.33
채권 0.00
집합투자증권 85.67
기타 7

보유상위종목 TOP10

종목명 비중(%)
Schwab Fundamental Emerging Markets Larg 9.40
Vanguard International High Dividend Yie 9.17
VANGUARD HIGH DVD YIELD ETF 9.08
Schwab US Dividend Equity ETF 9.06
Vanguard Dividend Appreciation ETF 8.87
SPDR PORTFOLIO S&P 500 HIGH 4.70
iShares Emerging Markets Divid 4.68
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volati 4.59
ISHARES INTERNATIONAL SELECT 4.54
iShares Core Dividend Growth E 4.51

보유주식 상위업종 TOP10

업종 비중(%)
통신업 2.64
금융업 2.58
기타(비분류) 2.40
0.00
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자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.

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