메리츠글로벌고배당증권자투자신탁[주식-재간접형] 종류 Ae
클래스 상세 : 수수료선취-온라인
- 배당성향이 높은 다양한 자산군에 대한 분산 투자를 통해 지속 가능한 현금흐름과 자산가치의 상승을 동시에 추구하는 펀드입니다.
선취판매수수료가 징구되며, 판매회사의 전자매체(온라인)전용 주식
펀드기본정보(기준일 : 2021-04-16)
| 펀드유형 | 재간접형 | 설정일 | 2020-10-07 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드매니저 | 김형석 | 펀드결산일 | 2021-10-06 | ||||
| 판매사 |
메리츠자산운용(직판)
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| 총보수(연,%)1) | 0.502 | 판매보수 | 0.150 | 운용보수 | 0.300 | 기타보수 | 0.052 |
| 합성 총보수ㆍ비용
1)
(피투자 집합투자기구 보수포함) |
0.6775 * 이 투자신탁이 투자하는 피투자펀드들의 보수/수수료는 연 0.1755%수준('20.07.08기준)의 추정치이며, 실제비용은 이와 상이할 수 있습니다. |
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| 판매수수료 | 납입금액의 0.50% 이내 | ||||||
| 환매지급주기 | 17시(오후 5시)이전 : 제4영업일 기준가격 적용 제8영업일 지급 17시(오후5시)경과 후 : 제5영업일 기준가격 적용 제9영업일 지급 |
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| 환매수수료 | 없음 | ||||||
| 벤치마크 | MSCI All Country World Index(KRW) | ||||||
| 순자산 | 1,545,824,307원 | ||||||
| 펀드기준가 | 1,162.66원 | ||||||
보유상위종목 TOP10
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| Schwab US Dividend Equity ETF | 9.57 |
| VANGUARD HIGH DVD YIELD ETF | 9.35 |
| Schwab Fundamental Emerging Markets Larg | 9.31 |
| Vanguard International High Dividend Yie | 9.25 |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF | 8.76 |
| SPDR PORTFOLIO S&P 500 HIGH | 5.08 |
| Invesco S&P 500 High Dividend Low Volati | 4.77 |
| iShares Emerging Markets Divid | 4.66 |
| ISHARES INTERNATIONAL SELECT | 4.63 |
| iShares Core High Dividend ETF | 4.56 |
자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.
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