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메리츠글로벌고배당증권자투자신탁[주식-재간접형]

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메리츠글로벌고배당증권자투자신탁[주식-재간접형] 종류 Ae

클래스 상세 : 수수료선취-온라인

- 배당성향이 높은 다양한 자산군에 대한 분산 투자를 통해 지속 가능한 현금흐름과 자산가치의 상승을 동시에 추구하는 펀드입니다.

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선취판매수수료가 징구되며, 판매회사의 전자매체(온라인)전용 주식

펀드기본정보(기준일 : 2021-04-16)

펀드유형 재간접형 설정일 2020-10-07
펀드매니저 김형석 펀드결산일 2021-10-06
판매사 메리츠자산운용(직판)
*판매사 클릭시 해당사이트로 연결됩니다.
총보수(연,%)1) 0.502 판매보수 0.150 운용보수 0.300 기타보수 0.052
합성 총보수ㆍ비용 1)
(피투자 집합투자기구 보수포함)
0.6775

* 이 투자신탁이 투자하는 피투자펀드들의 보수/수수료는 연 0.1755%수준('20.07.08기준)의 추정치이며, 실제비용은 이와 상이할 수 있습니다.

판매수수료 납입금액의 0.50% 이내
환매지급주기 17시(오후 5시)이전 : 제4영업일 기준가격 적용 제8영업일 지급
17시(오후5시)경과 후 : 제5영업일 기준가격 적용 제9영업일 지급
환매수수료 없음
벤치마크 MSCI All Country World Index(KRW)
순자산 1,545,824,307원
펀드기준가 1,162.66원
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률(%)

최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정이후
1.14 8.03 17.57 0.00 16.27
 기준가(원)

자산구성

구분 비중(%)
주식 8.12
채권 0.00
집합투자증권 85.54
기타 6.34

보유상위종목 TOP10

종목명 비중(%)
Schwab US Dividend Equity ETF 9.57
VANGUARD HIGH DVD YIELD ETF 9.35
Schwab Fundamental Emerging Markets Larg 9.31
Vanguard International High Dividend Yie 9.25
Vanguard Dividend Appreciation ETF 8.76
SPDR PORTFOLIO S&P 500 HIGH 5.08
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volati 4.77
iShares Emerging Markets Divid 4.66
ISHARES INTERNATIONAL SELECT 4.63
iShares Core High Dividend ETF 4.56

자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.

- 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
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- 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.
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