연금 펀드

메리츠이머징마켓증권자투자신탁[주식]

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메리츠이머징마켓증권자투자신탁[주식] 종류 C-Pe

클래스 상세 : 수수료미징구-온라인-개인연금

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판매회사의 전자매체(온라인)전용으로, 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 개설한 투자자 전용

펀드기본정보(기준일 : 2021-04-20)

펀드유형 주식형 설정일 2020-10-14
펀드매니저 박정임 펀드결산일 2021-10-06
판매사 메리츠자산운용(직판)
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총보수(연,%)1) 0.957 판매보수 0.200 운용보수 0.700 기타보수 0.057
판매수수료 없음
환매지급주기 17시(오후 5시)이전 : 제4영업일 기준가격 적용 제8영업일 지급
17시(오후5시)경과 후 : 제5영업일 기준가격 적용 제9영업일 지급
환매수수료 없음
벤치마크 MSCI Emerging Market Index(KRW)
순자산 1,505,688,574원
펀드기준가 1,129.55원
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률(%)

최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정이후
1.40 1.39 14.11 0.00 12.96
 기준가(원)

자산구성

구분 비중(%)
주식 75.16
채권 0.00
집합투자증권 19.59
기타 5.25

보유상위종목 TOP10

종목명 비중(%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 8.51
TENCENT HOLDINGS LTD 7.47
Alibaba Group Holding Ltd 7.22
삼성전자 3.76
카카오 3.65
Infosys Ltd 3.46
CHINA MERCHANTS BANK 3.31
ISHARES MSCI INDIA ETF 3.03
HDFC Bank Ltd 2.62
Ping An Healthcare and Technol 2.26

보유주식 상위업종 TOP10

업종 비중(%)
전기/전자 6.70
서비스업 4.35
코스닥 2.35
의약품 1.85
통신업 1.75
운수창고 1.42
화학 1.29
금융업 0.34
0.00
0.00

자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.

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