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메리츠이머징마켓증권자투자신탁[주식]

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메리츠이머징마켓증권자투자신탁[주식] 종류 Ae

클래스 상세 : 수수료선취-온라인

- 높은 성장 잠재력과 차별화된 경쟁력을 가진 우수한 신흥국가의 기업과 집합투자증권에 장기투자 하여 자본 이득을 추구하는 펀드입니다.

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선취판매수수료가 징구되며, 판매회사의 전자매체(온라인)전용 주식

펀드기본정보(기준일 : 2021-03-09)

펀드유형 주식형 설정일 2020-10-07
펀드매니저 박정임 펀드결산일 2021-10-06
판매사 메리츠자산운용(직판)
*판매사 클릭시 해당사이트로 연결됩니다.
총보수(연,%)1) 0.957 판매보수 0.200 운용보수 0.700 기타보수 0.057
판매수수료 납입금액의 0.50% 이내
환매지급주기 17시(오후 5시)이전 : 제4영업일 기준가격 적용 제8영업일 지급
17시(오후5시)경과 후 : 제5영업일 기준가격 적용 제9영업일 지급
환매수수료 없음
벤치마크 MSCI Emerging Market Index(KRW)
순자산 1,663,054,685원
펀드기준가 1,115.32원
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률(%)

최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정이후
-3.65 9.63 0.00 0.00 11.53
 기준가(원)

자산구성

구분 비중(%)
주식 73.89
채권 0.00
집합투자증권 19.23
기타 6.88

보유상위종목 TOP10

종목명 비중(%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 9.22
TENCENT HOLDINGS LTD 8.31
Alibaba Group Holding Ltd 7.75
삼성전자 3.67
카카오 3.50
Infosys Ltd 3.22
CHINA MERCHANTS BANK 3.21
ISHARES MSCI INDIA ETF 2.71
HDFC Bank Ltd 2.68
Meituan - CLASS B 2.59

자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.

- 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
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