메리츠글로벌인프라증권자투자신탁[주식] 종류 C-Pe2
클래스 상세 : 수수료미징구-온라인-퇴직연금
판매회사의 온라인전용으로 근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금 및 개인퇴직계좌(IRP)를 통해 매입이 가능한 집합투자기구
펀드기본정보(기준일 : 2021-02-26)
| 펀드유형 | 주식형 | 설정일 | 2020-06-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드매니저 | 김형석 | 펀드결산일 | 2022-01-16 | ||||
| 판매사 |
삼성생명보험, 한국포스증권
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| 총보수(연,%)1) | 1.290 | 판매보수 | 0.250 | 운용보수 | 0.980 | 기타보수 | 0.060 |
| 판매수수료 | 없음 | ||||||
| 환매지급주기 | 17시 이전 : 3영업일 기준가로 9영업일 지급 17시 경과후 : 4영업일 기준가로 10영업일 기준 |
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| 환매수수료 | 없음 | ||||||
| 벤치마크 | S&P INFRA INDEX (USD) | ||||||
| 순자산 | 91,292,347원 | ||||||
| 펀드기준가 | 1,047.12원 | ||||||
보유상위종목 TOP10
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE | 6.13 |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 4.35 |
| NEXTERA ENERGY INC | 4.08 |
| ATLAS ARTERIA | 4.04 |
| 맥쿼리인프라 | 4.04 |
| CROWN CASTLE INTL CORP | 3.67 |
| T-MOBILE US INC | 3.65 |
| AMERICAN TOWER CORP | 3.51 |
| E.ON | 3.34 |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 3.22 |
보유주식 상위업종 TOP10
| 업종 | 비중(%) |
|---|---|
| 금융업 | 4.04 |
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자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.
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