퇴직 펀드

메리츠글로벌인프라증권자투자신탁[주식]

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메리츠글로벌인프라증권자투자신탁[주식] 종류 C-Pe2

클래스 상세 : 수수료미징구-온라인-퇴직연금

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판매회사의 온라인전용으로 근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금 및 개인퇴직계좌(IRP)를 통해 매입이 가능한 집합투자기구

펀드기본정보(기준일 : 2021-02-26)

펀드유형 주식형 설정일 2020-06-10
펀드매니저 김형석 펀드결산일 2022-01-16
판매사 삼성생명보험, 한국포스증권
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총보수(연,%)1) 1.290 판매보수 0.250 운용보수 0.980 기타보수 0.060
판매수수료 없음
환매지급주기 17시 이전 : 3영업일 기준가로 9영업일 지급
17시 경과후 : 4영업일 기준가로 10영업일 기준
환매수수료 없음
벤치마크 S&P INFRA INDEX (USD)
순자산 91,292,347원
펀드기준가 1,047.12원
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률(%)

최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정이후
1.15 4.82 8.85 0.00 8.93
 기준가(원)

자산구성

구분 비중(%)
주식 78.70
채권 0.00
집합투자증권 13.38
기타 7.92

보유상위종목 TOP10

종목명 비중(%)
HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE 6.13
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 4.35
NEXTERA ENERGY INC 4.08
ATLAS ARTERIA 4.04
맥쿼리인프라 4.04
CROWN CASTLE INTL CORP 3.67
T-MOBILE US INC 3.65
AMERICAN TOWER CORP 3.51
E.ON 3.34
AMERICAN WATER WORKS CO INC 3.22

보유주식 상위업종 TOP10

업종 비중(%)
금융업 4.04
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자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.

- 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
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- 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.
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