연금 펀드

메리츠글로벌인프라증권자투자신탁[주식]

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메리츠글로벌인프라증권자투자신탁[주식] 종류 C-Pe

클래스 상세 : 수수료미징구-온라인-개인연금

- 전세계 다양한 인프라 산업 관련 주식에 투자함으로 지역▪자산 분산효과
- 안정적인 배당 수익 추구
- 독립적인 투자 관점
- 자문사 활용(자문사인 리암그룹으로부터 자문관련 업무를 제공받습니다.)

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전자매체(온라인)를 통한 연금저축계좌 전용 집합투자증권

펀드기본정보(기준일 : 2019-12-06)

펀드유형 주식형 설정일 2018-11-07
펀드매니저 김상훈 펀드결산일 2020-01-16
판매사 메리츠자산운용(직판), 하나금융투자
*판매사 클릭시 해당사이트로 연결됩니다.
총보수(연,%)1) 1.310 판매보수 0.270 운용보수 0.980 기타보수 0.060
판매수수료 없음
환매지급주기 17시 이전 : 3영업일 기준가로 9영업일 지급
17시 경과후 : 4영업일 기준가로 10영업일 기준
환매수수료 없음
벤치마크 S&P INFRA INDEX (USD)
순자산 303,034,840원
펀드기준가 1,180.31원
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률(%)

최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정이후
0.31 2.00 8.75 18.43 18.03
 기준가(원)

* 결산일(2020-01-16)에는 재투자로 인하여 기준가가 1,000원부터 다시 시작합니다.

* 결산시점에 기준가격이 1,000원 이상인경우, 1,000원으로 다시 시작합니다.
   다만, 기준가격이 1,000원 미만인 경우는 결산시점 기준가격이 그대로 적용됩니다.

자산구성

구분 비중(%)
주식 87.36
채권 0.00
기타 12.64

보유주식 상위종목 TOP10

종목명 비중(%)
BLACKSTONE GROUP INC/THE -A 6.69
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 5.57
KKR & CO INC-A 4.59
AMERICAN TOWER CORP 4.43
NEXTERA ENERGY INC 4.37
CSX CORP 4.24
PARTNERS GROUP HOLDING AG 4.01
ARES MANAGEMENT LP 3.73
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 3.71
HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE 3.43

보유주식 상위업종 TOP10

업종 비중(%)
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자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.

집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수, 환헷지 여부등 투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품은 환율변동에 의하여 원본손실이 발생할 수 있으니 유의하시기 바랍니다.