메리츠글로벌인프라증권자투자신탁[주식] 종류 Ae
클래스 상세 : 수수료선취-온라인
- 전세계 다양한 인프라 산업 관련 주식에 투자함으로 지역▪자산 분산효과
- 안정적인 배당 수익 추구
- 독립적인 투자 관점
- 자문사 활용(자문사인 리암그룹으로부터 자문관련 업무를 제공받습니다.)
집합투자기구 또는 법 시행령 제10조 제2항의 금융기관 전용 집합투자증권
펀드기본정보(기준일 : 2021-03-09)
| 펀드유형 | 주식형 | 설정일 | 2018-02-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드매니저 | 김형석 | 펀드결산일 | 2022-01-16 | ||||
| 판매사 |
메리츠자산운용(직판), KB투자증권(구현대), 유안타증권, 하나금융투자, 메리츠증권
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| 총보수(연,%)1) | 1.340 | 판매보수 | 0.300 | 운용보수 | 0.980 | 기타보수 | 0.060 |
| 판매수수료 | 없음 | ||||||
| 환매지급주기 | 17시 이전 : 3영업일 기준가로 9영업일 지급 17시 경과후 : 4영업일 기준가로 10영업일 기준 |
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| 환매수수료 | 없음 | ||||||
| 벤치마크 | S&P INFRA INDEX (USD) | ||||||
| 순자산 | 2,392,475,061원 | ||||||
| 펀드기준가 | 1,210.85원 | ||||||
보유상위종목 TOP10
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE | 5.64 |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 4.48 |
| ATLAS ARTERIA | 4.01 |
| 맥쿼리인프라 | 4.01 |
| NEXTERA ENERGY INC | 3.99 |
| CROWN CASTLE INTL CORP | 3.69 |
| AMERICAN TOWER CORP | 3.59 |
| T-MOBILE US INC | 3.45 |
| E.ON | 3.29 |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 3.24 |
자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.
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