연금 펀드

메리츠차이나증권투자신탁[주식]

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메리츠차이나증권투자신탁[주식] 종류 C-Pe

클래스 상세 : 수수료미징구-온라인-개인연금

- 높은 가치와 성장 잠재력을 보유한 범중국의 우수한 기업에 장기투자
- 중국본토뿐만 아니라 홍콩및미국,유럽에 상장되어 있는 유망한 범중국기업을 발굴하여 투자
- Co-Management : 메리츠자산운용과 빈위엔캐피탈이 공동운용

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전자매체(온라인)를 통한 연금저축계좌 전용 집합투자증권

펀드기본정보(기준일 : 2021-04-15)

펀드유형 주식형 설정일 2016-05-02
펀드매니저 모계방 펀드결산일 2021-07-28
판매사 IBK투자증권, 우리은행, NH투자증권, KB투자증권(구현대), 한화투자증권, 신한금융투자, 유안타증권, DB금융투자, 한국투자증권, 하나금융투자, 국민은행, 메리츠증권, SK증권
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총보수(연,%)1) 1.560 판매보수 0.550 운용보수 0.950 기타보수 0.060
판매수수료 없음
환매지급주기 17시 이전 : 4영업일 기준가로 6영업일 지급
17시 이후 : 5영업일 기준가로 7영업일 지급
환매수수료 없음
벤치마크 CES 300 index(KRW)(T-1)
순자산 3,956,790,994원
펀드기준가 1,210.93원
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률(%)

최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정이후
-2.37 -6.07 11.96 63.39 174.88
 기준가(원)

자산구성

구분 비중(%)
주식 95.93
채권 0.01
집합투자증권 0.00
기타 4.06

보유상위종목 TOP10

종목명 비중(%)
CHINA MERCHANTS BANK 7.77
BILIBILI INC-SPONSORED ADR 6.54
TENCENT HOLDINGS LTD 5.98
IRAY TECHNOLOG-A 4.68
Contemporary Amperex Technolog 4.36
C&S PAPER CO LTD-A 4.16
Hunan Baili Engineering Sci & 4.07
Ecovacs Robotics Co Ltd 3.92
Aier Eye Hospital Group Co-A 3.74
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 3.48

보유주식 상위업종 TOP10

업종 비중(%)
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자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.

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- 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.
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