메리츠글로벌헬스케어증권투자신탁[주식] 종류 C-Pe
클래스 상세 : 수수료미징구-온라인-개인연금
- 글로벌 헬스케어 시장 내 성장성과 수익성이 가장 우수한 기업을 발굴하여 투자
- 전 세계의 유망한 헬스케어 기업에 투자하고 장기간 보유하여 높은수익을 추구
- Co-Management – 메리츠자산운용과 밸뷰자산운용이 공동운용
판매회사의 전자매체(온라인)전용으로, 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 개설한 투자자 전용
펀드기본정보(기준일 : 2019-12-06)
| 펀드유형 | 주식형 | 설정일 | 2016-01-04 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드매니저 | LEEJOHN JUNGBOK (존리) | 펀드결산일 | 2020-01-03 | ||||
| 판매사 |
HI투자증권(구CJ증권), 우리은행, 메리츠자산운용(직판), 미래대우증권, NH투자증권, KB투자증권(구현대), 신한금융투자, 유안타증권, HMC투자증권, 한국투자증권, 하나금융투자, 키움증권, 메리츠종금증권
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| 총보수(연,%)1) | 1.275 | 판매보수 | 0.270 | 운용보수 | 0.950 | 기타보수 | 0.055 |
| 판매수수료 | 없음 | ||||||
| 환매지급주기 | 17시 이전 : 4영업일 기준가로 8영업일 지급 17시 경과후 : 5영업일 기준가로 9영업일 기준 |
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| 환매수수료 | 없음 | ||||||
| 벤치마크 | MSCI World Healthcare(KRW) | ||||||
| 순자산 | 2,183,201,082원 | ||||||
| 펀드기준가 | 1,103.04원 | ||||||
수익률(%)
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|
| 5.92 | 6.63 | 11.86 | 12.27 | 10.30 |
기준가(원)
* 결산일(2020-01-03)에는 재투자로 인하여 기준가가 1,000원부터 다시 시작합니다.
* 결산시점에 기준가격이 1,000원 이상인경우, 1,000원으로 다시 시작합니다.
다만, 기준가격이 1,000원 미만인 경우는 결산시점 기준가격이 그대로 적용됩니다.
보유주식 상위종목 TOP10
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| CIGNA CORP | 3.61 |
| HCA HOLDINGS INC | 3.58 |
| JAZZ PHARMACETICALS PLC | 3.51 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 3.51 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 3.51 |
| Centene Corporation | 3.26 |
| EXELIXIS INC | 3.23 |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | 3.12 |
| Bristol-Myers Squibb Co | 2.98 |
| SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC | 2.84 |
보유주식 상위업종 TOP10
| 업종 | 비중(%) |
|---|---|
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자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.
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