연금 펀드

메리츠글로벌헬스케어증권투자신탁[주식]

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메리츠글로벌헬스케어증권투자신탁[주식] 종류 C-Pe

클래스 상세 : 수수료미징구-온라인-개인연금

- 글로벌 헬스케어 시장 내 성장성과 수익성이 가장 우수한 기업을 발굴하여 투자
- 전 세계의 유망한 헬스케어 기업에 투자하고 장기간 보유하여 높은수익을 추구
- Co-Management – 메리츠자산운용과 밸뷰자산운용이 공동운용

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판매회사의 전자매체(온라인)전용으로, 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 개설한 투자자 전용

펀드기본정보(기준일 : 2021-06-14)

펀드유형 주식형 설정일 2016-01-04
펀드매니저 박정임 펀드결산일 2022-01-03
판매사 HI투자증권(구CJ증권), 우리은행, 메리츠자산운용(직판), 대신증권, 미래대우증권, NH투자증권, KB투자증권(구현대), 신한금융투자, 유안타증권, HMC투자증권, DB금융투자, 한국투자증권, 하나금융투자, 키움증권, 메리츠증권, 교보증권
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총보수(연,%)1) 1.275 판매보수 0.270 운용보수 0.950 기타보수 0.055
판매수수료 없음
환매지급주기 17시 이전 : 4영업일 기준가로 8영업일 지급
17시 경과후 : 5영업일 기준가로 9영업일 기준
환매수수료 없음
벤치마크 MSCI World Healthcare(KRW)
순자산 22,946,142,544원
펀드기준가 1,426.94원
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률(%)

최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정이후
5.21 9.41 14.59 19.29 42.82
 기준가(원)

자산구성

구분 비중(%)
주식 93.51
채권 0.00
집합투자증권 0.00
기타 6.49

보유상위종목 TOP10

종목명 비중(%)
ABBVIE INC 3.67
Centene Corporation 3.62
IQVIA HOLDINGS ING 3.53
HCA HOLDINGS INC 3.46
Regeneron Pharmaceuticals Inc 3.42
Anthem Inc. 3.41
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 3.30
Baxter International Inc 3.18
HORIZON PHARMA PLC 3.16
HALOZYME THERAPEUTICS INC 2.94

보유주식 상위업종 TOP10

업종 비중(%)
의약품 1.70
0.00
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자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.

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