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메리츠글로벌헬스케어증권투자신탁[주식]

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메리츠글로벌헬스케어증권투자신탁[주식] 종류 Ae

클래스 상세 : 수수료선취-온라인

- 글로벌 헬스케어 시장 내 성장성과 수익성이 가장 우수한 기업을 발굴하여 투자
- 전 세계의 유망한 헬스케어 기업에 투자하고 장기간 보유하여 높은수익을 추구
- Co-Management – 메리츠자산운용과 밸뷰자산운용이 공동운용

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선취판매수수료가 징구되며, 판매회사의 전자매체(온라인)전용 수익증권

펀드기본정보(기준일 : 2021-04-15)

펀드유형 주식형 설정일 2016-01-04
펀드매니저 박정임 펀드결산일 2022-01-03
판매사 HI투자증권(구CJ증권), 우리은행, 메리츠자산운용(직판), 대신증권, 미래대우증권, NH투자증권, KB투자증권(구현대), 신한금융투자, 유안타증권, HMC투자증권, DB금융투자, 한국투자증권, 하나금융투자, 키움증권, 메리츠증권, 교보증권
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총보수(연,%)1) 1.275 판매보수 0.270 운용보수 0.950 기타보수 0.055
판매수수료 선취판매수수료 : 납입금액의 0.5%이내
환매지급주기 17시 이전 : 4영업일 기준가로 8영업일 지급
17시 경과후 : 5영업일 기준가로 9영업일 기준
환매수수료 없음
벤치마크 MSCI World Healthcare(KRW)
순자산 20,177,364,060원
펀드기준가 1,327.30원
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률(%)

최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정이후
1.78 1.33 3.95 19.46 32.85
 기준가(원)

자산구성

구분 비중(%)
주식 92.56
채권 0.00
집합투자증권 0.00
기타 7.44

보유상위종목 TOP10

종목명 비중(%)
CIGNA CORP 4.26
HCA HOLDINGS INC 4.26
ABBVIE INC 3.99
DaVita Inc 3.69
HORIZON PHARMA PLC 3.52
Insulet Corp 3.29
Ambu A/S-B 3.25
Bristol-Myers Squibb Co 3.10
Wuxi Biologics Cayman Inc 3.05
Neurocrine Biosciences Inc 2.96

자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.

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