주식형 펀드

메리츠코리아스몰캡증권투자신탁[주식]

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메리츠코리아스몰캡증권투자신탁[주식] 종류 S-P2

수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금

– 성장과 가치를 겸비한 중소형주의 비중이 높은 펀드
– 높은 기술력과 성장잠재력, 확고한 시장지배력과 진입장벽, 글로벌경쟁력을 지닌 기업을 중장기로 보유할 경우 기업가치가 증가할 수 있다고 여겨지는작지만 강한기업에 주로 투자하여 높은 수익을 추구함

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집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사가 개설한 온라인 판매시스템을 이용하여 퇴직연금 및 개인퇴직계좌(IRP)를 통해 매입이 가능한 집합투자기구

펀드기본정보(기준일 : 2021-05-07)

펀드유형 주식형 설정일 2020-04-22
펀드매니저 박정임 펀드결산일 2021-05-31
판매사 한국포스증권
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총보수(연,%)1) 0.950 판매보수 0.160 운용보수 0.750 기타보수 0.040
판매수수료 없음
환매지급주기 15시30분 이전 : 2영업일 기준가로 4영업일 지급
15시30분 이후 : 3영업일 기준가로 4영업일 지급
환매수수료 없음
벤치마크 스몰캡BM [KOSPI대형주지수 30% + KOSPI중소형주지수 * 70%]
[KOSPI 대형주지수] x 30% + [KOSPI 중형주지수 x (W) + KOSPI 소형주지수x(1-W)] x 70%
(W) = KOSPI 중형주 시가총액/(KOSPI 중형주 시가총액 + KOSPI 소형주 시가총액)
순자산 829,958,113원
펀드기준가 1,720.08원
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률(%)

최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정이후
-0.34 8.77 34.77 66.11 72.01
 기준가(원)

자산구성

구분 비중(%)
주식 95.81
채권 0.00
집합투자증권 0.00
기타 4.19

보유상위종목 TOP10

종목명 비중(%)
티씨케이 5.52
한솔케미칼 5.15
원익IPS 4.89
리노공업 4.88
PI첨단소재 4.08
덕산네오룩스 3.98
카카오 3.72
고영 3.44
코미코 3.41
SK머티리얼즈 3.22

보유주식 상위업종 TOP10

업종 비중(%)
코스닥 62.25
서비스업 12.28
화학 9.18
유통업 3.82
의약품 3.41
운수창고 2.23
섬유/의복 1.46
금융업 1.39
비금속광물 1.19
은행 0.43

자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.

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