메리츠코리아스몰캡증권투자신탁[주식] 종류 Ae
클래스 상세 : 수수료선취-온라인
– 성장과 가치를 겸비한 중소형주의 비중이 높은 펀드
– 높은 기술력과 성장잠재력, 확고한 시장지배력과 진입장벽, 글로벌경쟁력을 지닌 기업을 중장기로 보유할 경우 기업가치가 증가할 수 있다고 여겨지는작지만 강한기업에 주로 투자하여 높은 수익을 추구함
선취판매수수료가 징구되며, 판매회사의 전자매체(온라인)전용 수익증권
펀드기본정보(기준일 : 2021-04-15)
| 펀드유형 | 주식형 | 설정일 | 2015-06-08 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드매니저 | 박정임 | 펀드결산일 | 2021-05-31 | ||||
| 판매사 |
미래대우증권, NH투자증권, KB투자증권(구현대), 한화투자증권, 신한금융투자, HMC투자증권, 한국투자증권, 하나금융투자, 삼성생명보험, 삼성증권, 미래에셋생명, 교보생명
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| 총보수(연,%)1) | 1.390 | 판매보수 | 0.600 | 운용보수 | 0.750 | 기타보수 | 0.040 |
| 판매수수료 | 선취판매수수료 : 납입금액의 0.5% 이내 | ||||||
| 환매지급주기 | 15시30분 이전 : 2영업일 기준가로 4영업일 지급 15시30분 이후 : 3영업일 기준가로 4영업일 지급 |
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| 환매수수료 | 없음 | ||||||
| 벤치마크 |
스몰캡BM [KOSPI대형주지수 30% + KOSPI중소형주지수 * 70%] [KOSPI 대형주지수] x 30% + [KOSPI 중형주지수 x (W) + KOSPI 소형주지수x(1-W)] x 70% (W) = KOSPI 중형주 시가총액/(KOSPI 중형주 시가총액 + KOSPI 소형주 시가총액) |
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| 순자산 | 7,469,968,974원 | ||||||
| 펀드기준가 | 1,358.83원 | ||||||
보유상위종목 TOP10
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| 티씨케이 | 5.42 |
| 한솔케미칼 | 4.87 |
| 리노공업 | 4.58 |
| 원익IPS | 4.47 |
| 덕산네오룩스 | 3.93 |
| PI첨단소재 | 3.89 |
| 고영 | 3.61 |
| 카카오 | 3.51 |
| SK머티리얼즈 | 3.29 |
| 코미코 | 3.20 |
보유주식 상위업종 TOP10
| 업종 | 비중(%) |
|---|---|
| 코스닥 | 61.00 |
| 서비스업 | 12.39 |
| 화학 | 8.85 |
| 유통업 | 3.89 |
| 의약품 | 3.81 |
| 운수창고 | 2.20 |
| 섬유/의복 | 1.40 |
| 금융업 | 1.40 |
| 비금속광물 | 1.26 |
| 은행 | 0.45 |
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