주식형 펀드

메리츠코리아스몰캡증권투자신탁[주식]

4143

메리츠코리아스몰캡증권투자신탁[주식] 종류 Ce

클래스 상세 : 수수료미징구-온라인

– 성장과 가치를 겸비한 중소형주의 비중이 높은 펀드
– 높은 기술력과 성장잠재력, 확고한 시장지배력과 진입장벽, 글로벌경쟁력을 지닌 기업을 중장기로 보유할 경우 기업가치가 증가할 수 있다고 여겨지는작지만 강한기업에 주로 투자하여 높은 수익을 추구함

2103

판매회사의 전자매체(온라인)전용 수익증권

펀드기본정보(기준일 : 2021-05-10)

펀드유형 주식형 설정일 2015-06-01
펀드매니저 박정임 펀드결산일 2021-05-31
판매사 IBK투자증권, HI투자증권(구CJ증권), 우리은행, 하나은행, 신한은행, 광주은행, 대신증권, 미래대우증권, NH투자증권, KB투자증권(구현대), 한화투자증권, 신한금융투자, 유진증권, 유안타증권, HMC투자증권, DB금융투자, 한국투자증권, 하나금융투자, 메리츠증권, 삼성증권, 농협, SK증권, 한국포스증권
*판매사 클릭시 해당사이트로 연결됩니다.
총보수(연,%)1) 1.290 판매보수 0.500 운용보수 0.750 기타보수 0.040
판매수수료 없음
환매지급주기 15시30분 이전 : 2영업일 기준가로 4영업일 지급
15시30분 이후 : 3영업일 기준가로 4영업일 지급
환매수수료 없음
벤치마크 스몰캡BM [KOSPI대형주지수 30% + KOSPI중소형주지수 * 70%]
[KOSPI 대형주지수] x 30% + [KOSPI 중형주지수 x (W) + KOSPI 소형주지수x(1-W)] x 70%
(W) = KOSPI 중형주 시가총액/(KOSPI 중형주 시가총액 + KOSPI 소형주 시가총액)
순자산 4,343,987,747원
펀드기준가 1,354.50원
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률(%)

최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정이후
-0.29 7.17 32.97 58.38 35.45
 기준가(원)

자산구성

구분 비중(%)
주식 95.77
채권 0.00
집합투자증권 0.00
기타 4.23

보유상위종목 TOP10

종목명 비중(%)
티씨케이 5.03
한솔케미칼 4.93
리노공업 4.75
원익IPS 4.46
PI첨단소재 3.98
덕산네오룩스 3.93
카카오 3.82
고영테크놀러지액분(보) 3.55
코미코 3.36
SK머티리얼즈 3.04

보유주식 상위업종 TOP10

업종 비중(%)
코스닥 57.62
서비스업 12.30
화학 9.00
유통업 3.83
3.68
의약품 3.54
운수창고 2.16
섬유/의복 1.47
금융업 1.43
비금속광물 1.21

자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.

- 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수, 환헷지 여부등 투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.
- 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품은 환율변동에 의하여 원본손실이 발생할 수 있으니 유의하시기 바랍니다.