메리츠코리아스몰캡증권투자신탁[주식] 종류 Ae
클래스 상세 : 수수료선취-온라인
– 성장과 가치를 겸비한 중소형주의 비중이 높은 펀드
– 높은 기술력과 성장잠재력, 확고한 시장지배력과 진입장벽, 글로벌경쟁력을 지닌 기업을 중장기로 보유할 경우 기업가치가 증가할 수 있다고 여겨지는작지만 강한기업에 주로 투자하여 높은 수익을 추구함
선취판매수수료가 징구되며, 판매회사의 전자매체(온라인)전용 수익증권
펀드기본정보(기준일 : 2023-02-01)
| 펀드유형 | 주식형 | 설정일 | 2015-06-01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드매니저 | 김홍석 | 펀드결산일 | 2023-05-31 | ||||
| 판매사 |
미래에셋증권
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| 총보수(연,%)1) | 2.090 | 판매보수 | 1.300 | 운용보수 | 0.750 | 기타보수 | 0.040 |
| 판매수수료 | 선취판매수수료 : 납입금액의 0.5% 이내 | ||||||
| 환매지급주기 | 15시30분 이전 : 2영업일 기준가로 4영업일 지급 15시30분 이후 : 3영업일 기준가로 4영업일 지급 |
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| 환매수수료 | 없음 | ||||||
| 벤치마크 |
스몰캡BM [KOSPI대형주지수 30% + KOSPI중소형주지수 * 70%] [KOSPI 대형주지수] x 30% + [KOSPI 중형주지수 x (W) + KOSPI 소형주지수x(1-W)] x 70% (W) = KOSPI 중형주 시가총액/(KOSPI 중형주 시가총액 + KOSPI 소형주 시가총액) |
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| 순자산 | 98,464원 | ||||||
| 펀드기준가 | 1,076.33원 | ||||||
보유상위종목 TOP10
펀드 설정일 : 2015-06-01| 종목명 | 비중(%) | 최초편입일 |
|---|---|---|
| 리노공업 | 4.94 | 2015-06-02 |
| JYP Ent. | 4.30 | 2021-04-02 |
| 덕산네오룩스 | 4.22 | 2018-08-06 |
| 인터로조 | 4.12 | 2015-06-02 |
| 한솔케미칼 | 3.73 | 2015-06-03 |
| 하나투어 | 3.53 | 2015-06-02 |
| PI첨단소재 | 3.27 | 2016-08-22 |
| 티씨케이 | 2.98 | 2017-03-02 |
| 롯데정밀화학 | 2.94 | 2020-08-07 |
| 스튜디오드래곤 | 2.90 |
보유주식 상위업종 TOP10
| 업종 | 비중(%) |
|---|---|
| 코스닥 | 53.55 |
| 서비스업 | 10.53 |
| 화학 | 9.93 |
| 유통업 | 5.26 |
| 전기/전자 | 2.94 |
| 의약품 | 2.55 |
| 금융업 | 2.34 |
| 음식료품 | 2.32 |
| 기계 | 1.93 |
| 섬유/의복 | 1.71 |
자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.
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