연금 펀드

메리츠코리아연금증권전환형자투자신탁1호[주식]

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메리츠코리아연금증권전환형자투자신탁1호[주식] 종류 Ce

클래스 상세 : 수수료미징구-온라인-개인연금

수익자의 노후생활 대비를 위한 자금마련을 목적으로 하는 연금저축투자신탁으로 주식에 주로 투자하는 “메리츠코리아증권모투자신탁[주식]”에 집합투자재산의 대부분을 투자합니다. 또한 전환수수료 없이 채권형,주식혼합형으로 전환이 가능한 전환형 투자신탁입니다.

2001

가입제한이 없으며, 선취판매수수료가 징구되는 수익증권

펀드기본정보(기준일 : 2021-06-14)

펀드유형 주식형 설정일 2014-05-28
펀드매니저 김형석 펀드결산일 2021-11-01
판매사 광주은행, KB투자증권(구현대), 신한금융투자, 유안타증권, 하나금융투자, 메리츠증권, SK증권
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총보수(연,%)1) 1.060 판매보수 0.470 운용보수 0.540 기타보수 0.050
판매수수료 없음
환매지급주기 15시30분 이전 : 2영업일 기준가로 4영업일 지급
15시30분 경과후 : 3영업일 기준가로 4영업일 기준
환매수수료 없음
벤치마크 KOSPI 100%
순자산 1,825,002,821원
펀드기준가 1,356.92원
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률(%)

최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정이후
4.53 7.06 20.04 61.44 74.44
 기준가(원)

자산구성

구분 비중(%)
주식 95.99
채권 0.00
집합투자증권 0.00
기타 4.01

보유상위종목 TOP10

종목명 비중(%)
삼성전자우 20.84
카카오 6.73
SK텔레콤 4.96
LG생활건강 3.26
삼성전자 3.02
SK하이닉스 2.98
CJ대한통운 2.54
SK머티리얼즈 2.47
하나금융지주 2.43
스튜디오드래곤 2.42

보유주식 상위업종 TOP10

업종 비중(%)
전기/전자 26.83
코스닥 18.55
서비스업 12.05
화학 11.12
통신업 4.96
금융업 4.82
유통업 2.93
의약품 2.59
운수창고 2.54
철강/금속 2.29

자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.

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