연금 펀드

메리츠코리아연금증권전환형자투자신탁1호[주식]

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메리츠코리아연금증권전환형자투자신탁1호[주식] 종류 Ce

클래스 상세 : 수수료미징구-온라인-개인연금

수익자의 노후생활 대비를 위한 자금마련을 목적으로 하는 연금저축투자신탁으로 주식에 주로 투자하는 “메리츠코리아증권모투자신탁[주식]”에 집합투자재산의 대부분을 투자합니다. 또한 전환수수료 없이 채권형,주식혼합형으로 전환이 가능한 전환형 투자신탁입니다.

2001

가입제한이 없으며, 선취판매수수료가 징구되는 수익증권

펀드기본정보(기준일 : 2019-12-06)

펀드유형 주식형 설정일 2014-05-28
펀드매니저 김홍석 펀드결산일 2020-11-01
판매사 광주은행, KB투자증권(구현대), 신한금융투자, 유안타증권, 하나금융투자
*판매사 클릭시 해당사이트로 연결됩니다.
총보수(연,%)1) 1.060 판매보수 0.470 운용보수 0.540 기타보수 0.050
판매수수료 없음
환매지급주기 15시30분 이전 : 2영업일 기준가로 4영업일 지급
15시30분 경과후 : 3영업일 기준가로 4영업일 기준
환매수수료 없음
벤치마크 KOSPI 100%
순자산 1,358,252,379원
펀드기준가 789.00원
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률(%)

최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정이후
-5.49 2.75 -0.08 -1.45 1.43
 기준가(원)

* 결산일(2020-11-01)에는 재투자로 인하여 기준가가 1,000원부터 다시 시작합니다.

* 결산시점에 기준가격이 1,000원 이상인경우, 1,000원으로 다시 시작합니다.
   다만, 기준가격이 1,000원 미만인 경우는 결산시점 기준가격이 그대로 적용됩니다.

자산구성

구분 비중(%)
주식 97.67
채권 0.00
기타 2.33

보유주식 상위종목 TOP10

종목명 비중(%)
삼성전자우 17.98
휠라코리아 5.62
카카오 5.35
솔브레인 3.30
삼성전자 3.16
SK머티리얼즈 2.97
SK하이닉스 2.95
한국타이어앤테크놀로지 2.78
SK텔레콤 2.75
메디톡스 2.40

보유주식 상위업종 TOP10

업종 비중(%)
코스닥 26.25
전기/전자 24.09
화학 11.96
서비스업 10.49
유통업 9.16
금융업 3.06
의약품 2.77
통신업 2.75
철강/금속 1.80
운수장비 1.34

자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.

집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수, 환헷지 여부등 투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품은 환율변동에 의하여 원본손실이 발생할 수 있으니 유의하시기 바랍니다.