주식형 펀드

메리츠코리아증권투자신탁1호[주식]

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메리츠코리아증권투자신탁1호[주식] 종류 Ae

클래스 상세 : 수수료선취-온라인

-메리츠자산운용의 대표펀드
- 20년이상의 운용경험으로 축적된 운용철학을 기초로 하여 증서를 사는 것이 아닌 기업을 사는 전략으로 장기투자

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선취판매수수료가 징구되며, 판매회사의 전자매체(온라인)전용 수익증권

펀드기본정보(기준일 : 2021-04-15)

펀드유형 주식형 설정일 2013-07-08
펀드매니저 김형석 펀드결산일 2021-07-07
판매사 IBK투자증권, HI투자증권(구CJ증권), 우리은행, 하나은행, 신한은행, 전북은행, 대구은행, 부산은행, 경남은행, 제주은행(판매), 광주은행, 메리츠자산운용(직판), 대신증권, 미래대우증권, NH투자증권, KB투자증권(구현대), 한화투자증권, 신한금융투자, 유진증권, 신영증권, 유안타증권, HMC투자증권, DB금융투자, 이베스트투자증권, 한국투자증권, 하나금융투자, 한국산업은행, 국민은행, 삼성생명보험, 수협, 메리츠증권, 삼성증권, 기업은행, 농협, 교보증권, SK증권, 미래에셋생명, 교보생명, 현대해상
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총보수(연,%)1) 1.143 판매보수 0.450 운용보수 0.650 기타보수 0.043
판매수수료 선취판매수수료 : 납입금액의 0.35%이내
환매지급주기 15시30분 이전 : 2영업일 기준가로 4영업일 지급
15시30분 이후 : 3영업일 기준가로 4영업일 지급
환매수수료 없음
벤치마크 KOSPI 100%
순자산 136,052,546,565원
펀드기준가 1,277.27원
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률(%)

최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정이후
5.39 5.73 36.98 84.05 93.72
 기준가(원)

자산구성

구분 비중(%)
주식 96.52
채권 0.00
집합투자증권 0.00
기타 3.48

보유상위종목 TOP10

종목명 비중(%)
삼성전자우 21.36
카카오 6.02
SK텔레콤 4.13
삼성전자 3.73
SK하이닉스 3.63
LG생활건강 3.42
CJ대한통운 2.82
스튜디오드래곤 2.73
SK머티리얼즈 2.36
하나금융지주 2.31

보유주식 상위업종 TOP10

업종 비중(%)
전기/전자 28.72
코스닥 19.72
서비스업 12.10
화학 11.89
금융업 4.34
통신업 4.13
운수창고 2.82
유통업 2.81
의약품 2.59
철강/금속 2.16

자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.

- 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수, 환헷지 여부등 투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.
- 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품은 환율변동에 의하여 원본손실이 발생할 수 있으니 유의하시기 바랍니다.