연금 펀드

메리츠글로벌채권증권자투자신탁[채권-재간접형]

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메리츠글로벌채권증권자투자신탁[채권-재간접형] 종류 C-Pe

클래스 상세 : 수수료미징구-온라인-개인연금

- 미국, 유럽, 신흥시장 등 전세계 다양한 국가들의 정부, 지방정부, 기업 등이
발행한 채권들을 편입하는 ETF 에 주로 투자하는 펀드로서 안정적인 이자 수익을
추구하는 펀드입니다.

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판매회사의 전자매체(온라인)전용으로, 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 개설한 투자자 전용

펀드기본정보(기준일 : 2021-04-16)

펀드유형 재간접형 설정일 2020-08-10
펀드매니저 박정임 펀드결산일 2021-07-22
판매사 메리츠자산운용(직판), 한국포스증권
*판매사 클릭시 해당사이트로 연결됩니다.
총보수(연,%)1) 0.392 판매보수 0.140 운용보수 0.200 기타보수 0.052
판매수수료 없음
환매지급주기 17시(오후 5시)이전 : 제4영업일 기준가격 적용 제8영업일 지급
17시(오후5시)경과 후 : 제5영업일 기준가격 적용 제9영업일 지급
환매수수료 없음
벤치마크 BM없음
순자산 568,956,436원
펀드기준가 949.26원
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률(%)

최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정이후
-0.89 0.78 -1.43 0.00 -5.07
 기준가(원)

자산구성

구분 비중(%)
주식 0.00
채권 0.01
집합투자증권 94.71
기타 5.28

보유상위종목 TOP10

종목명 비중(%)
iShares Broad USD High Yield C 13.99
ISHARES CORE U.S AGGREGATE 12.83
iShares JP Morgan EM Corporate 10.81
iShares Floating Rate Bond ETF 10.77
Vanguard Emerging Markets Government Bon 9.37
VanEck Vectors High Yield Muni ETF 7.28
SPDR Portfolio Short Term Corp 7.10
iShares Fallen Angels USD Bond ETF 6.92
Vanguard Total World Bond ETF 6.84
iShares iBoxx $ Investment Grade Corpora 6.50

자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.

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