메리츠글로벌채권증권자투자신탁[채권-재간접형] 종류 Ae
클래스 상세 : 수수료선취-온라인
미국, 유럽, 신흥시장 등 전세계 다양한 국가들의 정부, 지방정부, 기업 등이 발행한 채권들을 편입하는 ETF 에 주로 투자하는 펀드로서 안정적인 이자 수익을 추구하는 펀드입니다.
선취판매수수료가 징구되며, 판매회사의 전자매체(온라인)전용 주식
펀드기본정보(기준일 : 2022-09-28)
| 펀드유형 | 재간접형 | 설정일 | 2020-07-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드매니저 | 박정임 | 펀드결산일 | 2023-07-22 | ||||
| 판매사 |
메리츠자산운용(직판), 한국포스증권
＊판매사 클릭시 해당사이트로 연결됩니다. |
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| 총보수(연,%)1) | 0.402 | 판매보수 | 0.150 | 운용보수 | 0.200 | 기타보수 | 0.052 |
| 합성 총보수ㆍ비용
1)
(피투자 집합투자기구 보수포함) |
0.549 * 이 투자신탁이 투자하는 피투자펀드들의 보수/수수료는 연 0.15%수준('20.06.18기준)의 추정치이며, 실제비용은 이와 상이할 수 있습니다. |
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| 판매수수료 | 납입금액의 0.25%이내 | ||||||
| 환매지급주기 | 17시(오후 5시)이전 : 제4영업일 기준가격 적용 제8영업일 지급 17시(오후5시)경과 후 : 제5영업일 기준가격 적용 제9영업일 지급 |
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| 환매수수료 | 없음 | ||||||
| 벤치마크 | BM없음 | ||||||
| 순자산 | 1,693,596,462원 | ||||||
| 펀드기준가 | 1,031.40원 | ||||||
보유상위종목 TOP10
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| Vanguard Total World Bond ETF | 10.65 |
| iShares JP Morgan EM Corporate | 10.59 |
| Vanguard Emerging Markets Government Bon | 9.48 |
| SPDR Portfolio Short Term Corp | 8.50 |
| VanEck Vectors High Yield Muni ETF | 7.63 |
| iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 7.63 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corpora | 7.02 |
| iShares Broad USD High Yield C | 6.84 |
| VanEck Investment Grade Floati | 6.59 |
| SPDR Bloomberg High Yield Bond | 5.88 |
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