연금 펀드

메리츠코리아연금증권전환형자투자신탁1호[채권]

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메리츠코리아연금증권전환형자투자신탁1호[채권] 종류 Ce

클래스 상세 : 수수료미징구-온라인-개인연금

수익자의 노후생활 대비를 위한 자금마련을 목적으로 하는 연금저축투자신탁으로 채권에 주로 투자하는 “메리츠코리아증권모투자신탁[채권]”에 집합투자재산의 대부분을 투자합니다. 또한 전환수수료 없이 주식형,주식혼합형으로 전환이 가능한 전환형 투자신탁입니다.

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판매회사의 전자매체(온라인)전용 수익증권

펀드기본정보(기준일 : 2019-12-06)

펀드유형 채권형 설정일 2015-01-08
펀드매니저 장태민 펀드결산일 2020-11-26
판매사 메리츠자산운용(직판), 한화투자증권, 유안타증권, 이베스트투자증권, 하나금융투자, 키움증권
*판매사 클릭시 해당사이트로 연결됩니다.
총보수(연,%)1) 0.270 판매보수 0.070 운용보수 0.170 기타보수 0.030
판매수수료 없음
환매지급주기 17시 이전 : 3영업일 기준가로 3영업일 지급 / 17시 경과후 : 4영업일 기준가로 4영업일 기준
환매수수료 없음
벤치마크 KIS종합3Y 90%
순자산 435,607,970원
펀드기준가 1,001.56원
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률(%)

최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정이후
0.42 -0.19 0.70 2.47 10.70
 기준가(원)

* 결산일(2020-11-26)에는 재투자로 인하여 기준가가 1,000원부터 다시 시작합니다.

* 결산시점에 기준가격이 1,000원 이상인경우, 1,000원으로 다시 시작합니다.
   다만, 기준가격이 1,000원 미만인 경우는 결산시점 기준가격이 그대로 적용됩니다.

자산구성

구분 비중(%)
주식 0.00
채권 96.49
기타 3.51

채권종류별 비중(%)

국채 40.44
통안채 0.00
금융채 28.15
회사채 20.22
기타 94.92

채권등급별 비중(%)

AAA 63.05
AA 33.73
A 0.00
BBB+ 0.00
BBB이하 94.92

자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.

집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수, 환헷지 여부등 투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품은 환율변동에 의하여 원본손실이 발생할 수 있으니 유의하시기 바랍니다.