채권형 펀드

메리츠코리아증권자투자신탁1호[채권]

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메리츠코리아증권자투자신탁1호[채권]

국내 채권 및 유동성자산, 파생상품 등에 투자하여 안정적인 수익을 추구하는 “메리츠코리아증권모투자신탁”에 투자하는 채권형 투자신탁

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가입제한이 없는 수익증권

펀드기본정보(기준일 : 2019-07-17)

펀드유형 채권형 설정일 2010-09-30
펀드매니저 장태민 펀드결산일 2019-08-17
판매사 미래대우증권, 메리츠종금증권
*판매사 클릭시 해당사이트로 연결됩니다.
총보수(연,%)1) 0.460 판매보수 0.300 운용보수 0.135 기타보수 0.025
판매수수료 없음
환매지급주기 17시 이전 : 3영업일 기준가로 3영업일 지급 / 17시 경과후 : 4영업일 기준가로 4영업일 기준
환매수수료 90일 미만: 이익금의 70%
벤치마크 KIS종합3Y 90%
순자산 8,662,414,236원
펀드기준가 1,007.36원
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률(%)

최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정이후
0.19 1.09 1.67 3.49 24.16
 기준가(원)

* 결산일(2019-08-17)에는 재투자로 인하여 기준가가 1,000원부터 다시 시작합니다.

* 결산시점에 기준가격이 1,000원 이상인경우, 1,000원으로 다시 시작합니다.
   다만, 기준가격이 1,000원 미만인 경우는 결산시점 기준가격이 그대로 적용됩니다.

자산구성

구분 비중(%)
주식 0.00
채권 96.69
기타 3.31

채권종류별 비중(%)

국채 44.88
통안채 0.00
금융채 26.70
회사채 20.24
기타 95.24

채권등급별 비중(%)

AAA 59.88
AA 31.94
A 0.00
BBB+ 0.00
BBB이하 95.24

자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.

집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수, 환헷지 여부등 투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품은 환율변동에 의하여 원본손실이 발생할 수 있으니 유의하시기 바랍니다.