주식형 펀드

메리츠e-코리아증권투자신탁[주식]

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메리츠e-코리아증권투자신탁[주식] 종류

- 온라인전용 주식형 펀드

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펀드기본정보(기준일 : 2021-02-26)

펀드유형 주식형 설정일 2006-06-19
펀드매니저 김형석 펀드결산일 2021-06-18
판매사 하나은행, 대신증권, 이베스트투자증권, 하나금융투자, 키움증권, 메리츠증권, SK증권
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총보수(연,%)1) 0.544 판매보수 0.250 운용보수 0.250 기타보수 0.044
판매수수료 없음
환매지급주기 15시30분 이전 : 2영업일 기준가로 4영업일 지급
15시30분 이후 : 3영업일 기준가로 4영업일 기준
환매수수료 없음
벤치마크 KOSPI 100%
순자산 3,902,705,829원
펀드기준가 1,247.00원
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률(%)

최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정이후
-0.94 22.05 33.34 53.02 230.13
 기준가(원)

자산구성

구분 비중(%)
주식 94.80
채권 0.00
집합투자증권 0.00
기타 5.2

보유상위종목 TOP10

종목명 비중(%)
삼성전자우 20.88
카카오 7.89
SK텔레콤 4.06
LG생활건강 3.67
삼성전자 3.53
SK하이닉스 3.10
스튜디오드래곤 3.00
SK머티리얼즈 2.89
CJ대한통운 2.84
원익IPS 2.43

보유주식 상위업종 TOP10

업종 비중(%)
전기/전자 27.50
코스닥 19.20
서비스업 14.23
화학 11.42
통신업 4.06
금융업 3.83
의약품 3.02
운수창고 2.84
유통업 2.48
철강/금속 2.20

자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.

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- 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.
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