주식형 펀드

메리츠e-코리아증권투자신탁[주식]

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메리츠e-코리아증권투자신탁[주식] 종류

- 온라인전용 주식형 펀드

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펀드기본정보(기준일 : 2019-10-15)

펀드유형 주식형 설정일 2006-06-19
펀드매니저 김홍석 펀드결산일 2020-06-18
판매사 하나은행, 메리츠자산운용(직판), 대신증권, 이베스트투자증권, 하나금융투자, 키움증권, 메리츠종금증권, SK증권
*판매사 클릭시 해당사이트로 연결됩니다.
총보수(연,%)1) 0.544 판매보수 0.250 운용보수 0.250 기타보수 0.044
판매수수료 없음
환매지급주기 15시30분 이전 : 2영업일 기준가로 4영업일 지급
15시30분 경과후 : 3영업일 기준가로 4영업일 기준
환매수수료 90일 미만 이익금의 70%
벤치마크 KOSPI 100%
순자산 3,692,245,963원
펀드기준가 757.47원
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률(%)

최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정이후
2.37 -0.08 -8.28 -0.80 100.53
 기준가(원)

* 결산일(2020-06-18)에는 재투자로 인하여 기준가가 1,000원부터 다시 시작합니다.

* 결산시점에 기준가격이 1,000원 이상인경우, 1,000원으로 다시 시작합니다.
   다만, 기준가격이 1,000원 미만인 경우는 결산시점 기준가격이 그대로 적용됩니다.

자산구성

구분 비중(%)
주식 93.56
채권 0.00
기타 6.44

보유주식 상위종목 TOP10

종목명 비중(%)
삼성전자우 17.25
카카오 5.30
휠라코리아 4.92
솔브레인 3.44
SK하이닉스 3.14
삼성전자 3.09
SK머티리얼즈 3.09
SK텔레콤 3.02
메디톡스 2.86
한국타이어앤테크놀로지 2.62

보유주식 상위업종 TOP10

업종 비중(%)
코스닥 26.84
전기/전자 23.49
화학 11.91
서비스업 10.21
유통업 8.70
금융업 3.33
통신업 3.02
의약품 2.70
철강/금속 1.96
운수장비 1.47

자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.

집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수, 환헷지 여부등 투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품은 환율변동에 의하여 원본손실이 발생할 수 있으니 유의하시기 바랍니다.