메리츠 지수연계 플러스증권투자신탁 미래설계 SEN-1호[ELS-파생형]
펀드기본정보(기준일 : 2017-03-27)
| 펀드유형 | 혼합주식형 | 설정일 | 2016-09-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드매니저 | 박은노 | 펀드결산일 | 2017-03-26 | ||||
| 판매사 |
신한은행, 대구은행, 부산은행, 메리츠종금증권, KB투자증권
＊판매사 클릭시 해당사이트로 연결됩니다. |
||||||
| 총보수(연,%)1) | 0.000 | 판매보수 | 0.000 | 운용보수 | 0.000 | 기타보수 | 0.000 |
| 판매수수료 | 선취판매수수료: 납입금액의 0.00% 이내 | ||||||
| 환매지급주기 | - 15시 이전: 2영업일 기준가로 4영업일 지급 - 15시 경과 후: 3영업일 기준가로 4영업일 지급 | ||||||
| 환매수수료 | 90일 미만: 이익금의 70% | ||||||
| 벤치마크 | BM없음 | ||||||
| 순자산 | 11,452,027,579원 | ||||||
| 펀드기준가 | 1,000.00원 | ||||||
수익률(%)
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|
| 0.11 | 0.49 | 2.54 | 0.00 | 2.54 |
기준가(원)
* 결산일(2017-03-26)에는 재투자로 인하여 기준가가 1,000원부터 다시 시작합니다.
* 결산시점에 기준가격이 1,000원 이상인경우, 1,000원으로 다시 시작합니다.
다만, 기준가격이 1,000원 미만인 경우는 결산시점 기준가격이 그대로 적용됩니다.
보유주식 상위종목 TOP10
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| 0.00 | |
| 0.00 | |
| 0.00 | |
| 0.00 | |
| 0.00 | |
| 0.00 | |
| 0.00 | |
| 0.00 | |
| 0.00 | |
| 0.00 |
보유주식 상위업종 TOP10
| 업종 | 비중(%) |
|---|---|
| 0.00 | |
| 0.00 | |
| 0.00 | |
| 0.00 | |
| 0.00 | |
| 0.00 | |
| 0.00 | |
| 0.00 | |
| 0.00 | |
| 0.00 |
채권종류별 비중(%)
| 국채 | 0.00 |
|---|---|
| 통안채 | 0.00 |
| 금융채 | 0.00 |
| 회사채 | 0.00 |
| 기타 | 0.00 |
채권등급별 비중(%)
| AAA | 0.00 |
|---|---|
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB+ | 0.00 |
| BBB이하 | 0.00 |
자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.
집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수, 환헷지 여부등 투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품은 환율변동에 의하여 원본손실이 발생할 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
