구조화 펀드

메리츠 지수연계 플러스증권투자신탁 미래설계 KEH-2호[ELS-파생형]

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메리츠 지수연계 플러스증권투자신탁 미래설계 KEH-2호[ELS-파생형]

A338

펀드기본정보(기준일 : 2017-02-28)

펀드유형 혼합주식형 설정일 2016-08-29
펀드매니저 박은노 펀드결산일 2017-02-27
판매사 신한은행, KB투자증권
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총보수(연,%)1) 0.260 판매보수 0.000 운용보수 0.236 기타보수 0.024
판매수수료 선취판매수수료: 납입금액의 0.00% 이내
환매지급주기 - 15시 이전: 2영업일 기준가로 4영업일 지급 - 15시 경과 후: 3영업일 기준가로 4영업일 지급
환매수수료 90일 미만: 이익금의 70%
벤치마크 BM없음
순자산 9,788,219,047원
펀드기준가 1,000.00원
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률(%)

최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정이후
0.14 1.53 0.00 0.00 2.49
 기준가(원)

* 결산일(2017-02-27)에는 재투자로 인하여 기준가가 1,000원부터 다시 시작합니다.

* 결산시점에 기준가격이 1,000원 이상인경우, 1,000원으로 다시 시작합니다.
   다만, 기준가격이 1,000원 미만인 경우는 결산시점 기준가격이 그대로 적용됩니다.

자산구성

구분 비중(%)
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채권 0.00
기타 100

보유주식 상위종목 TOP10

종목명 비중(%)
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보유주식 상위업종 TOP10

업종 비중(%)
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채권종류별 비중(%)

국채 0.00
통안채 0.00
금융채 0.00
회사채 0.00
기타 0.00

채권등급별 비중(%)

AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB+ 0.00
BBB이하 0.00

자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.

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