메리츠코리아퇴직연금증권자투자신탁[채권혼합] 종류 C
클래스 상세 : 수수료미징구-오프라인-퇴직연금
이 투자신탁은 「근로자퇴직급여보장법」에 의한 퇴직연금사업자, 퇴직연금제도가입자 및 개인형퇴직연금계좌(IRP)를 개설한 자를 가입대상으로 하는 퇴직연금 투자신탁으로 채권에 주로 투자하는 ‘메리츠코리아증권모투자신탁[채권]‘에 50%이상, ‘메리츠코리아증권모투자신탁[주식]에 40%이하로 투자하는 상품입니다.
「근로자퇴직급여보장법」에 의한 퇴직연금사업자, 퇴직연금제도가입자 및 IRP(개인형퇴직연금계좌)개설한 자
펀드기본정보(기준일 : 2019-12-06)
| 펀드유형 | 혼합채권형 | 설정일 | 2014-06-03 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드매니저 | 김홍석 | 펀드결산일 | 2020-06-02 | ||||
| 판매사 |
HI투자증권(구CJ증권), 한화생명, 우리은행, 하나은행, 신한은행, 대구은행, 부산은행, 광주은행, 대신증권, 미래대우증권, NH투자증권, KB투자증권(구현대), 신한금융투자, 유안타증권, HMC투자증권, 한국투자증권, 하나금융투자, 한국산업은행, 국민은행, 삼성생명보험, 삼성증권, NH농협은행(펀드판매), 미래에셋생명, 교보생명
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| 총보수(연,%)1) | 0.980 | 판매보수 | 0.550 | 운용보수 | 0.400 | 기타보수 | 0.030 |
| 판매수수료 | 없음 | ||||||
| 환매지급주기 | 17시 이전 : 3영업일 기준가로 4영업일 지급 17시 경과후 : 4영업일 기준가로 5영업일 기준 |
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| 환매수수료 | 없음 | ||||||
| 벤치마크 | KOSPI 40% + KIS종합1~2Y 60% | ||||||
| 순자산 | 57,155,446,623원 | ||||||
| 펀드기준가 | 955.51원 | ||||||
수익률(%)
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|
| -1.42 | 0.53 | 0.22 | 0.82 | 9.08 |
기준가(원)
* 결산일(2020-06-02)에는 재투자로 인하여 기준가가 1,000원부터 다시 시작합니다.
* 결산시점에 기준가격이 1,000원 이상인경우, 1,000원으로 다시 시작합니다.
다만, 기준가격이 1,000원 미만인 경우는 결산시점 기준가격이 그대로 적용됩니다.
보유주식 상위종목 TOP10
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| 삼성전자우 | 17.98 |
| 휠라코리아 | 5.62 |
| 카카오 | 5.35 |
| 솔브레인 | 3.30 |
| 삼성전자 | 3.16 |
| SK머티리얼즈 | 2.97 |
| SK하이닉스 | 2.95 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 2.78 |
| SK텔레콤 | 2.75 |
| 메디톡스 | 2.40 |
보유주식 상위업종 TOP10
| 업종 | 비중(%) |
|---|---|
| 코스닥 | 26.25 |
| 전기/전자 | 24.09 |
| 화학 | 11.96 |
| 서비스업 | 10.49 |
| 유통업 | 9.16 |
| 금융업 | 3.06 |
| 의약품 | 2.77 |
| 통신업 | 2.75 |
| 철강/금속 | 1.80 |
| 운수장비 | 1.34 |
채권종류별 비중(%)
| 국채 | 40.44 |
|---|---|
| 통안채 | 0.00 |
| 금융채 | 28.15 |
| 회사채 | 20.22 |
| 기타 | 0.00 |
채권등급별 비중(%)
| AAA | 63.05 |
|---|---|
| AA | 33.73 |
| A | 0.00 |
| BBB+ | 0.00 |
| BBB이하 | 0.00 |
자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.
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