메리츠코리아퇴직연금증권자투자신탁[채권혼합] 종류 C
클래스 상세 : 수수료미징구-오프라인-퇴직연금
이 투자신탁은 「근로자퇴직급여보장법」에 의한 퇴직연금사업자, 퇴직연금제도가입자 및 개인형퇴직연금계좌(IRP)를 개설한 자를 가입대상으로 하는 퇴직연금 투자신탁으로 채권에 주로 투자하는 ‘메리츠코리아증권모투자신탁[채권]‘에 50%이상, ‘메리츠코리아증권모투자신탁[주식]에 40%이하로 투자하는 상품입니다.
「근로자퇴직급여보장법」에 의한 퇴직연금사업자, 퇴직연금제도가입자 및 IRP(개인형퇴직연금계좌)개설한 자
펀드기본정보(기준일 : 2020-07-07)
| 펀드유형 | 혼합채권형 | 설정일 | 2014-06-03 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드매니저 | 김홍석 | 펀드결산일 | 2021-06-02 | ||||
| 판매사 |
HI투자증권(구CJ증권), 한화생명, 우리은행, 하나은행, 신한은행, 대구은행, 부산은행, 광주은행, 대신증권, 미래대우증권, NH투자증권, KB투자증권(구현대), 신한금융투자, 유안타증권, HMC투자증권, 한국투자증권, 하나금융투자, 한국산업은행, 국민은행, 삼성생명보험, 삼성증권, NH농협은행(펀드판매), 미래에셋생명, 교보생명
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| 총보수(연,%)1) | 0.980 | 판매보수 | 0.550 | 운용보수 | 0.400 | 기타보수 | 0.030 |
| 판매수수료 | 없음 | ||||||
| 환매지급주기 | 17시 이전 : 3영업일 기준가로 4영업일 지급 17시 경과후 : 4영업일 기준가로 5영업일 기준 |
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| 환매수수료 | 없음 | ||||||
| 벤치마크 | KOSPI 40% + KIS종합1~2Y 60% | ||||||
| 순자산 | 53,708,125,516원 | ||||||
| 펀드기준가 | 998.17원 | ||||||
보유주식 상위종목 TOP10
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| 삼성전자우 | 18.51 |
| 카카오 | 6.94 |
| 휠라홀딩스 | 4.25 |
| 삼성전자 | 3.14 |
| SK하이닉스 | 2.91 |
| 더존비즈온 | 2.71 |
| SK머티리얼즈 | 2.59 |
| 솔브레인홀딩스 | 2.57 |
| SK텔레콤 | 2.51 |
| 원익IPS | 2.27 |
보유주식 상위업종 TOP10
| 업종 | 비중(%) |
|---|---|
| 전기/전자 | 24.56 |
| 코스닥 | 23.24 |
| 화학 | 12.74 |
| 서비스업 | 12.64 |
| 유통업 | 6.82 |
| 금융업 | 3.27 |
| 의약품 | 2.64 |
| 통신업 | 2.51 |
| 운수장비 | 1.61 |
| 철강/금속 | 1.53 |
채권종류별 비중(%)
| 국채 | 36.33 |
|---|---|
| 통안채 | 0.00 |
| 금융채 | 35.83 |
| 회사채 | 20.79 |
| 기타 | 0.00 |
채권등급별 비중(%)
| AAA | 51.52 |
|---|---|
| AA | 41.43 |
| A | 0.00 |
| BBB+ | 0.00 |
| BBB이하 | 0.00 |
자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.
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