퇴직 펀드

메리츠코리아퇴직연금증권자투자신탁[채권혼합]

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메리츠코리아퇴직연금증권자투자신탁[채권혼합] 종류 C

클래스 상세 : 수수료미징구-오프라인-퇴직연금

이 투자신탁은 「근로자퇴직급여보장법」에 의한 퇴직연금사업자, 퇴직연금제도가입자 및 개인형퇴직연금계좌(IRP)를 개설한 자를 가입대상으로 하는 퇴직연금 투자신탁으로 채권에 주로 투자하는 ‘메리츠코리아증권모투자신탁[채권]‘에 50%이상, ‘메리츠코리아증권모투자신탁[주식]에 40%이하로 투자하는 상품입니다.

2001

「근로자퇴직급여보장법」에 의한 퇴직연금사업자, 퇴직연금제도가입자 및 IRP(개인형퇴직연금계좌)개설한 자

펀드기본정보(기준일 : 2019-12-06)

펀드유형 혼합채권형 설정일 2014-06-03
펀드매니저 김홍석 펀드결산일 2020-06-02
판매사 HI투자증권(구CJ증권), 한화생명, 우리은행, 하나은행, 신한은행, 대구은행, 부산은행, 광주은행, 대신증권, 미래대우증권, NH투자증권, KB투자증권(구현대), 신한금융투자, 유안타증권, HMC투자증권, 한국투자증권, 하나금융투자, 한국산업은행, 국민은행, 삼성생명보험, 삼성증권, NH농협은행(펀드판매), 미래에셋생명, 교보생명
*판매사 클릭시 해당사이트로 연결됩니다.
총보수(연,%)1) 0.980 판매보수 0.550 운용보수 0.400 기타보수 0.030
판매수수료 없음
환매지급주기 17시 이전 : 3영업일 기준가로 4영업일 지급
17시 경과후 : 4영업일 기준가로 5영업일 기준
환매수수료 없음
벤치마크 KOSPI 40% + KIS종합1~2Y 60%
순자산 57,155,446,623원
펀드기준가 955.51원
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률(%)

최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정이후
-1.42 0.53 0.22 0.82 9.08
 기준가(원)

* 결산일(2020-06-02)에는 재투자로 인하여 기준가가 1,000원부터 다시 시작합니다.

* 결산시점에 기준가격이 1,000원 이상인경우, 1,000원으로 다시 시작합니다.
   다만, 기준가격이 1,000원 미만인 경우는 결산시점 기준가격이 그대로 적용됩니다.

자산구성

구분 비중(%)
주식 0.00
채권 0.00
기타 100

보유주식 상위종목 TOP10

종목명 비중(%)
삼성전자우 17.98
휠라코리아 5.62
카카오 5.35
솔브레인 3.30
삼성전자 3.16
SK머티리얼즈 2.97
SK하이닉스 2.95
한국타이어앤테크놀로지 2.78
SK텔레콤 2.75
메디톡스 2.40

보유주식 상위업종 TOP10

업종 비중(%)
코스닥 26.25
전기/전자 24.09
화학 11.96
서비스업 10.49
유통업 9.16
금융업 3.06
의약품 2.77
통신업 2.75
철강/금속 1.80
운수장비 1.34

채권종류별 비중(%)

국채 40.44
통안채 0.00
금융채 28.15
회사채 20.22
기타 0.00

채권등급별 비중(%)

AAA 63.05
AA 33.73
A 0.00
BBB+ 0.00
BBB이하 0.00

자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.

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