주식형 펀드

메리츠코리아증권투자신탁1호[주식]

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메리츠코리아증권투자신탁1호[주식]

-메리츠자산운용의 대표펀드
- 20년이상의 운용경험으로 축적된 운용철학을 기초로 하여 증서를 사는 것이 아닌 기업을 사는 전략으로 장기투자

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선취판매수수료가 징구되며, 판매회사의 전자매체(온라인)전용 수익증권

펀드기본정보(기준일 : 2019-05-24)

펀드유형 주식형 설정일 2015-02-11
펀드매니저 김홍석 펀드결산일 2019-07-07
판매사 HI투자증권(구CJ증권), 하나은행, 신한은행, 전북은행, 대구은행, 대신증권, 미래대우증권, NH투자증권, KB투자증권(구현대), 한화투자증권, 유진증권, 신영증권, 유안타증권, DB금융투자, 한국투자증권, 하나금융투자, 국민은행, 메리츠종금증권, 삼성증권, 기업은행, 농협, 교보생명
*판매사 클릭시 해당사이트로 연결됩니다.
총보수(연,%)1) 1.793 판매보수 1.100 운용보수 0.650 기타보수 0.043
판매수수료 선취판매수수료 : 납입금액의 0.35%이내
환매지급주기 15시30분 이전 : 2영업일 기준가로 4영업일 지급
15시30분 경과후 : 3영업일 기준가로 4영업일 기준
환매수수료 90일 미만 이익금의 70%
벤치마크 KOSPI 100%
순자산 1,532,321,098원
펀드기준가 731.43원
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률(%)

최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정이후
-7.44 -7.21 0.21 -14.23 -11.61
 기준가(원)

* 결산일(2019-07-07)에는 재투자로 인하여 기준가가 1,000원부터 다시 시작합니다.

* 결산시점에 기준가격이 1,000원 이상인경우, 1,000원으로 다시 시작합니다.
   다만, 기준가격이 1,000원 미만인 경우는 결산시점 기준가격이 그대로 적용됩니다.

자산구성

구분 비중(%)
주식 96.91
채권 0.00
기타 3.09

보유주식 상위종목 TOP10

종목명 비중(%)
삼성전자우 14.62
고려아연 4.54
메디톡스 4.15
카카오 3.74
한국타이어 3.06
한국콜마 2.89
SK하이닉스 2.77
SK머티리얼즈 2.69
휠라코리아 2.61
코스맥스 2.57

보유주식 상위업종 TOP10

업종 비중(%)
코스닥 28.03
전기/전자 19.39
화학 16.22
서비스업 8.31
유통업 6.38
철강/금속 4.54
통신업 2.29
금융업 2.15
의약품 1.73
전기가스업 1.67

자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.

집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수, 환헷지 여부등 투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품은 환율변동에 의하여 원본손실이 발생할 수 있으니 유의하시기 바랍니다.