메리츠코리아증권자투자신탁[주식혼합] 종류 Ce
클래스 상세 : 수수료미징구-온라인
[주식운용전략]
- 철저한 펀더멘탈 리서치를 통해 수립한 종목별 투자전략을 바탕으로 운용할 계획
[채권운용전략]
- 장기적인 시장전망과 성과평가에 기초하여 투자할 계획이며, 사전적 위험관리를 통한 안정적 성과추구
판매회사의 전자매체(온라인)전용 수익증권
펀드기본정보(기준일 : 2019-10-15)
| 펀드유형 | 혼합주식형 | 설정일 | 2018-04-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드매니저 | 김홍석 | 펀드결산일 | 2019-11-17 | ||||
| 판매사 |
메리츠자산운용(직판)
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| 총보수(연,%)1) | 1.085 | 판매보수 | 0.500 | 운용보수 | 0.550 | 기타보수 | 0.035 |
| 판매수수료 | 없음 | ||||||
| 환매지급주기 | 15시30분 이전 : 2영업일 기준가로 4영업일 지급 15시30분 경과후 : 3영업일 기준가로 4영업일 기준 |
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| 환매수수료 | 없음 | ||||||
| 벤치마크 | KOSPI 70% + 매경BP국공채01-02년 30% | ||||||
| 순자산 | 123,790,834원 | ||||||
| 펀드기준가 | 912.97원 | ||||||
수익률(%)
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|
| 1.55 | -0.04 | -5.50 | -0.18 | -8.70 |
기준가(원)
* 결산일(2019-11-17)에는 재투자로 인하여 기준가가 1,000원부터 다시 시작합니다.
* 결산시점에 기준가격이 1,000원 이상인경우, 1,000원으로 다시 시작합니다.
다만, 기준가격이 1,000원 미만인 경우는 결산시점 기준가격이 그대로 적용됩니다.
보유주식 상위종목 TOP10
| 종목명 | 비중(%) |
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보유주식 상위업종 TOP10
| 업종 | 비중(%) |
|---|---|
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채권종류별 비중(%)
| 국채 | 34.89 |
|---|---|
| 통안채 | 0.00 |
| 금융채 | 28.20 |
| 회사채 | 20.26 |
| 기타 |
채권등급별 비중(%)
| AAA | 57.57 |
|---|---|
| AA | 33.75 |
| A | 0.00 |
| BBB+ | 0.00 |
| BBB이하 |
자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.
집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수, 환헷지 여부등 투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품은 환율변동에 의하여 원본손실이 발생할 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
