혼합형 펀드

메리츠코리아증권자투자신탁[주식혼합]

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메리츠코리아증권자투자신탁[주식혼합]

[주식운용전략]
- 철저한 펀더멘탈 리서치를 통해 수립한 종목별 투자전략을 바탕으로 운용할 계획
[채권운용전략]
- 장기적인 시장전망과 성과평가에 기초하여 투자할 계획이며, 사전적 위험관리를 통한 안정적 성과추구

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판매회사의 전자매체(온라인)전용 수익증권

펀드기본정보(기준일 : 2019-07-17)

펀드유형 혼합주식형 설정일 2018-04-24
펀드매니저 김홍석 펀드결산일 2019-11-17
판매사 메리츠자산운용(직판)
*판매사 클릭시 해당사이트로 연결됩니다.
총보수(연,%)1) 1.085 판매보수 0.500 운용보수 0.550 기타보수 0.035
판매수수료 없음
환매지급주기 15시30분 이전 : 2영업일 기준가로 4영업일 지급
15시30분 경과후 : 3영업일 기준가로 4영업일 기준
환매수수료 없음
벤치마크 KOSPI 70% + 매경BP국공채01-02년 30%
순자산 87,053,797원
펀드기준가 916.12원
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률(%)

최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정이후
0.15 -5.56 1.07 -6.88 -8.39
 기준가(원)

* 결산일(2019-11-17)에는 재투자로 인하여 기준가가 1,000원부터 다시 시작합니다.

* 결산시점에 기준가격이 1,000원 이상인경우, 1,000원으로 다시 시작합니다.
   다만, 기준가격이 1,000원 미만인 경우는 결산시점 기준가격이 그대로 적용됩니다.

자산구성

구분 비중(%)
주식 0.00
채권 0.00
기타 100

보유주식 상위종목 TOP10

종목명 비중(%)
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보유주식 상위업종 TOP10

업종 비중(%)
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채권종류별 비중(%)

국채 44.88
통안채 0.00
금융채 26.70
회사채 20.24
기타

채권등급별 비중(%)

AAA 59.88
AA 31.94
A 0.00
BBB+ 0.00
BBB이하

자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.

집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수, 환헷지 여부등 투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품은 환율변동에 의하여 원본손실이 발생할 수 있으니 유의하시기 바랍니다.