혼합형 펀드

메리츠코리아증권투자신탁[채권혼합]

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메리츠코리아증권투자신탁[채권혼합] 종류 Ce

클래스 상세 : 수수료미징구-온라인

이 투자신탁은 주식, 채권 등에 투자하는 채권혼합형 투자신탁입니다. 투자신탁재산의 70% 이하를 국채, 통안증권, 우량 회사채 등 신용위험을 최소화할 수 있는 채권에 투자하며, 30%이하를 주식에 투자합니다.

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판매회사의 전자매체(온라인)전용 수익증권

펀드기본정보(기준일 : 2019-12-06)

펀드유형 혼합채권형 설정일 2015-02-13
펀드매니저 김홍석 펀드결산일 2020-09-15
판매사 우리은행, 하나은행, 전북은행, 부산은행, 광주은행, 메리츠자산운용(직판), 대신증권, 미래대우증권, NH투자증권, KB투자증권(구현대), 한화투자증권, 신한금융투자, 유안타증권, 한국투자증권, 하나금융투자, 키움증권, 메리츠종금증권, 삼성증권, 농협
*판매사 클릭시 해당사이트로 연결됩니다.
총보수(연,%)1) 0.735 판매보수 0.350 운용보수 0.350 기타보수 0.035
판매수수료 없음
환매지급주기 17시 이전 : 3영업일 기준가로 4영업일 지급 / 17시 경과후 : 4영업일 기준가로 5영업일 기준
환매수수료 90일 미만: 이익금의 70%
벤치마크 KOSPI 25% + KIS종합01Y 65% + Call 10%
순자산 1,173,389,210원
펀드기준가 972.27원
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률(%)

최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정이후
-1.51 0.70 0.42 0.99 2.42
 기준가(원)

* 결산일(2020-09-15)에는 재투자로 인하여 기준가가 1,000원부터 다시 시작합니다.

* 결산시점에 기준가격이 1,000원 이상인경우, 1,000원으로 다시 시작합니다.
   다만, 기준가격이 1,000원 미만인 경우는 결산시점 기준가격이 그대로 적용됩니다.

자산구성

구분 비중(%)
주식 28.60
채권 67.49
기타 3.91

보유주식 상위종목 TOP10

종목명 비중(%)
삼성전자우 5.20
휠라코리아 1.67
카카오 1.61
솔브레인 0.99
삼성전자 0.97
SK하이닉스 0.85
SK머티리얼즈 0.84
한국타이어앤테크놀로지 0.80
원익IPS 0.71
메디톡스 0.68

보유주식 상위업종 TOP10

업종 비중(%)
코스닥 7.61
전기/전자 7.01
화학 3.50
서비스업 3.07
유통업 2.76
금융업 0.91
의약품 0.82
통신업 0.65
철강/금속 0.57
운수장비 0.39

채권종류별 비중(%)

국채 3.90
통안채 17.08
금융채 21.98
회사채 9.63
기타 65.68

채권등급별 비중(%)

AAA 51.75
AA 16.07
A 0.00
BBB+ 0.00
BBB이하 65.68

자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.

집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수, 환헷지 여부등 투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품은 환율변동에 의하여 원본손실이 발생할 수 있으니 유의하시기 바랍니다.