주식형 펀드

메리츠코리아스몰캡증권투자신탁[주식]

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메리츠코리아스몰캡증권투자신탁[주식]

– 성장과 가치를 겸비한 중소형주의 비중이 높은 펀드
– 높은 기술력과 성장잠재력, 확고한 시장지배력과 진입장벽, 글로벌경쟁력을 지닌 기업을 중장기로 보유할 경우 기업가치가 증가할 수 있다고 여겨지는작지만 강한기업에 주로 투자하여 높은 수익을 추구함

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선취판매수수료가 징구되며, 판매회사의 전자매체(온라인)전용 수익증권

펀드기본정보(기준일 : 2019-07-17)

펀드유형 주식형 설정일 2015-06-01
펀드매니저 김홍석 펀드결산일 2020-05-31
판매사 우리은행, 하나은행, 신한은행, 메리츠자산운용(직판), 대신증권, 미래대우증권, NH투자증권, KB투자증권(구현대), 한화투자증권, 유안타증권, DB금융투자, 한국투자증권, 하나금융투자, 키움증권, 메리츠종금증권, 삼성증권, 농협, 교보증권
*판매사 클릭시 해당사이트로 연결됩니다.
총보수(연,%)1) 1.090 판매보수 0.300 운용보수 0.750 기타보수 0.040
판매수수료 선취판매수수료 : 납입금액의 0.5% 이내
환매지급주기 15시30분 이전 : 2영업일 기준가로 4영업일 지급
15시30분 경과후 : 3영업일 기준가로 4영업일 기준
환매수수료 90일 미만 : 이익금의 70%
90일 이상 180일 미만 : 이익금의 50%
180일 이상 1년 미만 : 이익금의 30%
벤치마크 스몰캡BM [KOSPI대형주지수 30% + KOSPI중소형주지수 * 70%]
[KOSPI 대형주지수] x 30% + [KOSPI 중형주지수 x (W) + KOSPI 소형주지수x(1-W)] x 70%
(W) = KOSPI 중형주 시가총액/(KOSPI 중형주 시가총액 + KOSPI 소형주 시가총액)
순자산 10,250,413,200원
펀드기준가 813.25원
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률(%)

최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정이후
-2.88 -6.34 8.13 -11.49 -18.68
 기준가(원)

* 결산일(2020-05-31)에는 재투자로 인하여 기준가가 1,000원부터 다시 시작합니다.

* 결산시점에 기준가격이 1,000원 이상인경우, 1,000원으로 다시 시작합니다.
   다만, 기준가격이 1,000원 미만인 경우는 결산시점 기준가격이 그대로 적용됩니다.

자산구성

구분 비중(%)
주식 95.50
채권 0.00
기타 4.5

보유주식 상위종목 TOP10

종목명 비중(%)
NICE평가정보 5.54
카카오 4.86
나스미디어 3.48
휠라코리아 3.30
티씨케이 3.24
JW생명과학 3.21
리노공업 3.16
코미코 2.83
한솔케미칼 2.65
더존비즈온 2.56

보유주식 상위업종 TOP10

업종 비중(%)
코스닥 56.76
서비스업 11.29
화학 9.82
유통업 5.61
의약품 5.08
철강/금속 2.00
디지털컨텐츠 1.90
섬유/의복 1.35
전기/전자 1.33
금융업 1.05

자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.

집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수, 환헷지 여부등 투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품은 환율변동에 의하여 원본손실이 발생할 수 있으니 유의하시기 바랍니다.