주식형 펀드

메리츠코리아스몰캡증권투자신탁[주식]

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메리츠코리아스몰캡증권투자신탁[주식] 종류 Ae

클래스 상세 : 수수료선취-온라인

– 성장과 가치를 겸비한 중소형주의 비중이 높은 펀드
– 높은 기술력과 성장잠재력, 확고한 시장지배력과 진입장벽, 글로벌경쟁력을 지닌 기업을 중장기로 보유할 경우 기업가치가 증가할 수 있다고 여겨지는작지만 강한기업에 주로 투자하여 높은 수익을 추구함

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선취판매수수료가 징구되며, 판매회사의 전자매체(온라인)전용 수익증권

펀드기본정보(기준일 : 2020-07-07)

펀드유형 주식형 설정일 2015-06-01
펀드매니저 박정임 펀드결산일 2021-05-31
판매사 우리은행, 하나은행, 신한은행, 메리츠자산운용(직판), 대신증권, 미래대우증권, NH투자증권, KB투자증권(구현대), 한화투자증권, 유안타증권, DB금융투자, 한국투자증권, 하나금융투자, 키움증권, 메리츠증권, 삼성증권, 농협, 교보증권
*판매사 클릭시 해당사이트로 연결됩니다.
총보수(연,%)1) 1.090 판매보수 0.300 운용보수 0.750 기타보수 0.040
판매수수료 선취판매수수료 : 납입금액의 0.5% 이내
환매지급주기 15시30분 이전 : 2영업일 기준가로 4영업일 지급
15시30분 경과후 : 3영업일 기준가로 4영업일 기준
환매수수료 없음
벤치마크 스몰캡BM [KOSPI대형주지수 30% + KOSPI중소형주지수 * 70%]
[KOSPI 대형주지수] x 30% + [KOSPI 중형주지수 x (W) + KOSPI 소형주지수x(1-W)] x 70%
(W) = KOSPI 중형주 시가총액/(KOSPI 중형주 시가총액 + KOSPI 소형주 시가총액)
순자산 11,038,462,965원
펀드기준가 958.49원
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률(%)

최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정이후
2.85 26.81 12.57 17.22 -4.15
 기준가(원)

자산구성

구분 비중(%)
주식 97.09
채권 0.00
기타 2.91

보유주식 상위종목 TOP10

종목명 비중(%)
리노공업 7.06
티씨케이 6.24
카카오 6.22
원익IPS 4.21
한솔케미칼 4.18
고영 3.78
덕산네오룩스 3.62
SKC코오롱PI 3.31
스튜디오드래곤 2.76
인터로조 2.73

보유주식 상위업종 TOP10

업종 비중(%)
코스닥 59.21
서비스업 15.77
화학 5.80
의약품 4.41
유통업 3.94
운수창고 2.51
섬유/의복 1.29
기타(비분류) 1.10
비금속광물 1.10
금융업 0.93

자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.

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