퇴직 펀드

메리츠코리아스몰캡증권투자신탁[주식]

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메리츠코리아스몰캡증권투자신탁[주식] 종류 C-P2

클래스 상세 : 수수료미징구-오프라인-퇴직연금

– 성장과 가치를 겸비한 중소형주의 비중이 높은 펀드
– 높은 기술력과 성장잠재력, 확고한 시장지배력과 진입장벽, 글로벌경쟁력을 지닌 기업을 중장기로 보유할 경우 기업가치가 증가할 수 있다고 여겨지는작지만 강한기업에 주로 투자하여 높은 수익을 추구함

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「근로자퇴직급여보장법」에 따른 퇴직연금사업자, 퇴직연금제도가입자 및 개인형퇴직연금계좌(IRP)를 개설한 투자자 전용이며, 판매수수료가 징구되지 않는 집합투자증권

펀드기본정보(기준일 : 2019-11-13)

펀드유형 주식형 설정일 2015-06-08
펀드매니저 김홍석 펀드결산일 2020-05-31
판매사 미래대우증권, NH투자증권, KB투자증권(구현대), 신한금융투자, 유안타증권, HMC투자증권, 한국투자증권, 하나금융투자, 삼성생명보험, 삼성증권, 미래에셋생명, 교보생명
*판매사 클릭시 해당사이트로 연결됩니다.
총보수(연,%)1) 1.390 판매보수 0.600 운용보수 0.750 기타보수 0.040
판매수수료 없음
환매지급주기 15시30분 이전 : 2영업일 기준가로 4영업일 지급
15시30분 경과후 : 3영업일 기준가로 4영업일 기준
환매수수료 없음
벤치마크 스몰캡BM [KOSPI대형주지수 30% + KOSPI중소형주지수 * 70%]
[KOSPI 대형주지수] x 30% + [KOSPI 중형주지수 x (W) + KOSPI 소형주지수x(1-W)] x 70%
(W) = KOSPI 중형주 시가총액/(KOSPI 중형주 시가총액 + KOSPI 소형주 시가총액)
순자산 8,362,346,885원
펀드기준가 806.13원
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률(%)

최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정이후
4.11 7.53 -2.68 8.80 -19.39
 기준가(원)

* 결산일(2020-05-31)에는 재투자로 인하여 기준가가 1,000원부터 다시 시작합니다.

* 결산시점에 기준가격이 1,000원 이상인경우, 1,000원으로 다시 시작합니다.
   다만, 기준가격이 1,000원 미만인 경우는 결산시점 기준가격이 그대로 적용됩니다.

자산구성

구분 비중(%)
주식 96.98
채권 0.00
기타 3.02

보유주식 상위종목 TOP10

종목명 비중(%)
솔브레인 5.03
카카오 4.80
휠라코리아 3.14
한솔케미칼 2.85
티씨케이 2.81
리노공업 2.78
JW생명과학 2.75
나스미디어 2.60
코미코 2.57
SKC코오롱PI 2.54

보유주식 상위업종 TOP10

업종 비중(%)
코스닥 59.11
서비스업 11.33
화학 7.36
유통업 6.05
의약품 5.49
전기/전자 1.80
디지털컨텐츠 1.60
철강/금속 1.47
의료정밀 1.09
금융업 1.04

자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.

집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수, 환헷지 여부등 투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품은 환율변동에 의하여 원본손실이 발생할 수 있으니 유의하시기 바랍니다.